基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴兴享成长混合A(010330) |
净值：
1.1823
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.1823 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 512,976.00 | 66,129,160.18 | 9.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,020,200.00 | 65,996,738.00 | 9.53 |
| 002920 | 德赛西威 | 433,200.00 | 65,512,836.00 | 9.46 |
| 603501 | 豪威集团 | 384,875.00 | 58,181,553.75 | 8.40 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,294,300.00 | 48,536,250.00 | 7.01 |
| 600030 | 中信证券 | 1,196,200.00 | 35,766,380.00 | 5.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 58,197.00 | 35,226,978.15 | 5.09 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,049,100.00 | 35,123,868.00 | 5.07 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,122,500.00 | 32,035,874.76 | 4.63 |
| 603259 | 药明康德 | 278,200.00 | 31,166,746.00 | 4.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 391,754,561.17 | 56.57 | 82.67 |
| 金融业 | 35,766,380.00 | 5.16 | 7.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,171,593.70 | 4.50 | 6.58 |
| 采矿业 | 15,160,017.60 | 2.19 | 3.20 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.25 | - | 7.55 | 692,522,133.40 |
| 2025-06-30 | 90.60 | - | 9.84 | 481,280,871.75 |
| 2025-03-31 | 90.33 | - | 10.22 | 425,582,889.10 |
| 2024-12-31 | 91.34 | - | 9.36 | 414,448,040.87 |
| 2024-09-30 | 85.54 | - | 19.48 | 654,204,676.93 |
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