东吴兴享成长混合A(010330)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东吴兴享成长混合A(010330) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东吴兴享成长混合A(010330)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,313,792.12	2,504,852.46	1,502,674.29	1,490,868.37
存出保证金	593,137.80	199,053.65	357,382.48	356,505.13
交易性金融资产	539,209,980.00	436,035,107.07	378,561,772.91	472,416,038.38
其中：股票投资	539,209,980.00	436,035,107.07	378,561,772.91	472,416,038.38
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,183,778.88	1,077,455.27	1,067,124.63
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	371,421.54	-	859,041.10
应收申购款	13,753.83	159,833.33	9,774.00	105,162.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	596,409,902.95	486,285,054.67	418,794,839.65	541,083,963.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,598,602.29	3,421,103.14	2,888,120.28	2,932,484.78
应付赎回款	861,638.65	678,867.61	391,447.88	541,298.05
应付管理人报酬	604,651.93	431,530.22	428,950.15	518,966.94
应付托管费	100,775.29	71,921.72	71,491.68	86,494.50
应付销售服务费	44,824.31	26,416.24	22,414.89	19,238.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	916,575.22	374,343.99	544,373.90	852,328.51
负债合计	13,127,067.69	5,004,182.92	4,346,798.78	4,950,811.04
所有者权益
实收基金	494,435,429.54	521,153,231.06	511,636,582.99	705,711,883.95
未分配利润	88,847,405.72	-39,872,359.31	-97,188,542.12	-169,578,731.53
所有者权益合计	583,282,835.26	481,280,871.75	414,448,040.87	536,133,152.42
负债及所有者权益总计	596,409,902.95	486,285,054.67	418,794,839.65	541,083,963.46

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年