基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银远见成长混合A(010338) |
净值：
1.1214
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.1214 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 2,824,800.00 | 24,519,264.00 | 7.13 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,700,056.00 | 21,233,699.44 | 6.17 |
| 603225 | 新凤鸣 | 931,500.00 | 18,303,975.00 | 5.32 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,912,384.00 | 16,360,861.06 | 4.76 |
| 00189 | 东岳集团 | 983,000.00 | 16,290,211.12 | 4.74 |
| 000100 | TCL科技 | 2,708,200.00 | 15,761,724.00 | 4.58 |
| 601233 | 桐昆股份 | 709,700.00 | 15,365,005.00 | 4.47 |
| 00257 | 光大环境 | 3,575,451.00 | 14,160,888.33 | 4.12 |
| 002831 | 裕同科技 | 392,425.00 | 13,954,633.00 | 4.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 37,000.00 | 13,812,203.23 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,209,249.34 | 57.62 | 90.65 |
| 采矿业 | 11,032,236.30 | 3.21 | 5.05 |
| 房地产业 | 5,492,338.82 | 1.60 | 2.51 |
| 金融业 | 3,628,240.00 | 1.05 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 187,621.38 | 0.05 | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,844.10 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.52 | - | 15.60 | 344,016,465.27 |
| 2026-03-31 | 86.96 | - | 13.09 | 391,540,738.70 |
| 2025-12-31 | 86.24 | - | 14.21 | 517,238,850.60 |
| 2025-09-30 | 87.96 | 0.08 | 11.18 | 627,396,156.16 |
| 2025-06-30 | 76.45 | 0.06 | 22.93 | 807,236,052.66 |
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