基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银远见成长混合A(010338) |
净值：
1.0875
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0875 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,404,756.00 | 34,363,963.24 | 5.48 |
| 000725 | 京东方A | 8,145,600.00 | 33,885,696.00 | 5.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 54,600.00 | 33,049,693.40 | 5.27 |
| 002831 | 裕同科技 | 1,134,122.00 | 31,063,601.58 | 4.95 |
| 01898 | 中煤能源 | 3,408,000.00 | 28,905,238.95 | 4.61 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,979,790.00 | 28,469,380.20 | 4.54 |
| 002727 | 一心堂 | 1,658,546.00 | 23,086,960.32 | 3.68 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 583,552.00 | 22,764,363.52 | 3.63 |
| 600885 | 宏发股份 | 821,701.00 | 21,660,038.36 | 3.45 |
| 01138 | 中远海能 | 2,362,000.00 | 19,451,258.02 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 308,270,314.16 | 49.13 | 80.19 |
| 批发和零售业 | 23,105,588.31 | 3.68 | 6.01 |
| 金融业 | 21,310,128.00 | 3.40 | 5.54 |
| 采矿业 | 13,140,254.00 | 2.09 | 3.42 |
| 房地产业 | 9,354,101.58 | 1.49 | 2.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,829,408.00 | 0.93 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,402,899.16 | 0.54 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.96 | 0.08 | 11.18 | 627,396,156.16 |
| 2025-06-30 | 76.45 | 0.06 | 22.93 | 807,236,052.66 |
| 2025-03-31 | 73.50 | 2.48 | 24.44 | 835,510,644.34 |
| 2024-12-31 | 74.34 | 2.30 | 23.94 | 899,742,802.99 |
| 2024-09-30 | 72.87 | 2.00 | 22.39 | 1,030,431,874.22 |
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