国投瑞银远见成长混合A(010338)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银远见成长混合A(010338)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,201,565.20	20,497,976.99	20,230,508.75	14,253,254.47
存出保证金	78,174.38	4,013,129.62	2,361,320.25	123,195.20
交易性金融资产	446,077,332.18	617,574,774.48	689,571,751.85	752,138,561.49
其中：股票投资	446,077,332.18	617,108,528.07	668,859,292.21	731,605,440.56
债券投资	-	466,246.41	20,712,459.64	20,533,120.93
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,797,877.26	-	183,151,257.81
应收利息	-	-	-	-
应收股利	52,848.00	1,049,862.38	205,984.00	732,151.60
应收申购款	25,919.78	6,068.48	137,525.95	920,410.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	519,742,972.38	810,508,033.34	907,638,579.95	991,145,204.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	55.68	41,380.73	100.40	19,474,144.74
应付赎回款	1,577,548.46	2,015,215.72	6,405,922.53	448,758.25
应付管理人报酬	540,473.62	795,488.61	937,347.55	990,158.35
应付托管费	90,078.93	132,581.41	156,224.57	165,026.36
应付销售服务费	32,132.72	42,940.36	56,663.45	55,992.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.14	50,405.66	5,588.85	1,411.94
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	263,832.23	193,968.19	333,929.61	385,525.63
负债合计	2,504,121.78	3,271,980.68	7,895,776.96	21,521,017.52
所有者权益
实收基金	483,322,924.68	899,511,858.57	1,007,139,999.40	1,120,125,183.87
未分配利润	33,915,925.92	-92,275,805.91	-107,397,196.41	-150,500,996.40
所有者权益合计	517,238,850.60	807,236,052.66	899,742,802.99	969,624,187.47
负债及所有者权益总计	519,742,972.38	810,508,033.34	907,638,579.95	991,145,204.99

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