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农银汇理策略收益一年持有期混合

(010347)

净值:
0.7530
日增长率:
0.41%
累计净值:0.7530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
农银汇理策略收益一年持有期混合(010347)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.75300.41%
2023-02-100.7499-0.49%
2023-02-030.75790.49%
2023-01-130.72010.24%
2023-01-120.7184-0.04%
2023-01-110.7187-0.86%
2023-01-100.7249-0.14%
2023-01-090.7259-0.68%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 张峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 47.8529亿元
最近分红 农银汇理策略收益一年持有期混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.34% 4680/7433
最近一月 -4.14% 4629/7433
最近三月 0.82% 3685/7433
最近六月 -11.12% 5579/7433
最近一年 -9.64% 4769/7433
今年以来 0.94% 4379/7433
成立以来 -27.82% 6937/7433
基金简称 单位净值 日增长率
农银消费H8.27322.97%
农银高增长3.39492.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒2694.1125351.583.22租赁和商务服务业
300088长信科技1691.8222467.372.89制造业
600900长江电力988.1820396.042.59电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力896.4819220.532.49电力、热力、燃气及水生产和供应业
600129太极集团698.8416870.003.16制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业276526.5257.79
信息传输、软件和信息技术服务业71173.1514.87
科学研究和技术服务业15482.893.24
采矿业8911.841.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业8035.091.68
其他98381.9520.56
农银汇理策略收益一年持有期混合(010347)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票390525.8581.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31858.086.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产47879.469.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10936.152.27
其他各项资产126.560.03
农银汇理策略收益一年持有期混合(010347)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张峰
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