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农银策略收益一年持有混合(010347)
农银策略收益一年持有混合
(010347)
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累计净值：0.7865
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 0.7865 | -2.54% |
| 2026-05-13 | 0.8070 | 0.37% |
| 2026-05-12 | 0.8040 | 0.27% |
| 2026-05-11 | 0.8018 | 1.92% |
| 2026-05-08 | 0.7867 | -1.98% |
| 2026-05-07 | 0.8026 | -0.02% |
| 2026-05-06 | 0.8028 | 2.78% |
| 2026-04-30 | 0.7811 | -0.05% |
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基金全称
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农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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高晗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.47亿元
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份额规模
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38.2156亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.01%
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最近一月
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6.83%
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最近三月
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2.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.57%
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最近两年
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21.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 145,533.00 | 211,022,850.00 | 7.68 |
| 601318 | 中国平安 | 3,697,944.00 | 209,969,260.32 | 7.64 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,727,400.00 | 180,824,232.00 | 6.58 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,160,745.00 | 166,056,179.70 | 6.05 |
| 002028 | 思源电气 | 760,100.00 | 153,540,200.00 | 5.59 |
| 000973 | 佛塑科技 | 8,207,100.00 | 150,189,930.00 | 5.47 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,138,000.00 | 113,595,600.00 | 4.14 |
| 601336 | 新华保险 | 1,656,400.00 | 101,918,292.00 | 3.71 |
| 002271 | 东方雨虹 | 5,791,795.00 | 88,672,381.45 | 3.23 |
| 000858 | 五粮液 | 831,200.00 | 85,838,024.00 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,687,583,275.57 | 61.44 | 74.47 |
| 金融业 | 391,927,772.32 | 14.27 | 17.29 |
| 采矿业 | 102,596,185.00 | 3.74 | 4.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,351,724.00 | 1.21 | 1.47 |
| 房地产业 | 25,799,475.00 | 0.94 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,242,447.00 | 0.52 | 0.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,717,497.00 | 0.39 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.51 | 6.09 | 1.59 | 2,746,683,891.95 |
| 2025-12-31 | 85.99 | 5.96 | 1.51 | 3,079,000,945.90 |
| 2025-09-30 | 88.22 | 5.42 | 1.46 | 3,181,784,117.37 |
| 2025-06-30 | 83.73 | 11.00 | 1.69 | 3,090,025,575.64 |
| 2025-03-31 | 78.33 | 11.86 | 1.65 | 3,055,229,028.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-11 | - | 高晗 | 4 | 2.58 |
| 2024-02-01 | 2026-01-07 | 姚晨飞 | 706 | 33.63 |
| 2021-01-27 | 2026-05-13 | 张峰 | 1932 | -19.60 |
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