农银策略收益一年持有混合(010347)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
540,017,820.96 |
96,089,939.49 |
47,027,192.24 |
5,091,371.35 |
| 本期利润 |
444,190,083.98 |
33,409,839.45 |
347,188,005.05 |
363,894,162.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.01 |
0.06 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.29 |
1.08 |
10.14 |
10.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.47 |
1.25 |
10.72 |
11.12 |
| 期末可供分配利润 |
-1,164,193,759.25 |
-1,806,568,816.38 |
-2,038,382,566.94 |
-2,257,121,297.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.38 |
-0.40 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
3,079,000,945.90 |
3,090,025,575.64 |
3,274,123,262.02 |
3,563,518,777.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.65 |
0.65 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.36 |
-34.55 |
-35.36 |
-35.13 |
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