基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实品质优选股票C(010362) |
净值：
0.6309
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日增长率：
5.64%
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累计净值：0.6309 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 1,870,500.00 | 108,863,100.00 | 8.77 |
| 002371 | 北方华创 | 169,130.00 | 104,179,006.10 | 8.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 119,047.00 | 96,242,356.68 | 7.75 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 654,500.00 | 94,444,613.11 | 7.61 |
| 688041 | 海光信息 | 392,508.00 | 89,020,814.40 | 7.17 |
| 300502 | 新易盛 | 198,352.00 | 77,158,928.00 | 6.22 |
| 300394 | 天孚通信 | 289,380.00 | 75,461,622.60 | 6.08 |
| 01347 | 华虹宏力 | 828,000.00 | 74,915,343.50 | 6.03 |
| 603019 | 中科曙光 | 886,900.00 | 70,526,288.00 | 5.68 |
| 002008 | 大族激光 | 867,100.00 | 69,394,013.00 | 5.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 875,723,594.80 | 70.54 | 99.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,922,613.09 | 0.15 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,151.26 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.92 | 5.75 | 0.38 | 1,241,468,400.30 |
| 2026-06-30 | 94.18 | 5.07 | 1.38 | 1,962,320,198.78 |
| 2026-03-31 | 92.74 | 5.83 | 1.60 | 1,491,796,242.15 |
| 2025-12-31 | 94.54 | 5.08 | 0.87 | 1,587,429,057.34 |
| 2025-09-30 | 94.69 | 5.11 | 0.55 | 1,702,926,294.52 |
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