嘉实品质优选股票C(010362)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
110,790.86 |
-3,680,888.37 |
-3,396,751.27 |
-2,885,473.65 |
| 本期利润 |
24,587,308.22 |
843,321.82 |
-649,155.12 |
-433,804.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.55 |
1.80 |
-1.12 |
-0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.01 |
1.57 |
-2.58 |
-1.63 |
| 期末可供分配利润 |
-63,349,272.21 |
-59,683,995.76 |
-52,564,863.68 |
-69,149,119.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.54 |
-0.57 |
-0.53 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值 |
82,791,301.35 |
49,328,579.20 |
45,731,606.95 |
61,245,461.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.47 |
0.47 |
0.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.75 |
-52.75 |
-53.48 |
-53.03 |
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