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信澳匠心臻选两年持有期混合(010363)
信澳匠心臻选两年持有期混合
(010363)
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累计净值：2.8553
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.8553 | -1.94% |
| 2026-06-25 | 2.9119 | 3.32% |
| 2026-06-24 | 2.8182 | 5.24% |
| 2026-06-23 | 2.6778 | -4.82% |
| 2026-06-22 | 2.8133 | -0.50% |
| 2026-06-18 | 2.8275 | 3.11% |
| 2026-06-17 | 2.7421 | 4.55% |
| 2026-06-16 | 2.6227 | 2.92% |
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基金全称
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信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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朱然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.12亿元
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份额规模
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8.1349亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.98%
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最近一月
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21.59%
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最近三月
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88.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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199.27%
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最近两年
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235.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 1,794,500.00 | 92,344,970.00 | 7.62 |
| 688630 | 芯碁微装 | 463,093.00 | 89,562,186.20 | 7.39 |
| 002384 | 东山精密 | 823,900.00 | 85,108,870.00 | 7.02 |
| 300548 | 长芯博创 | 482,296.00 | 73,863,632.40 | 6.09 |
| 002916 | 深南电路 | 298,541.00 | 65,532,734.91 | 5.41 |
| 688519 | 南亚新材 | 441,738.00 | 57,328,757.64 | 4.73 |
| 300602 | 飞荣达 | 1,882,314.00 | 55,942,372.08 | 4.62 |
| 688002 | 睿创微纳 | 535,544.00 | 54,197,052.80 | 4.47 |
| 002080 | 中材科技 | 1,241,400.00 | 48,749,778.00 | 4.02 |
| 603306 | 华懋科技 | 599,900.00 | 45,352,440.00 | 3.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 964,463,814.38 | 79.58 | 94.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,420,624.62 | 4.82 | 5.71 |
| 采矿业 | 173,029.23 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 147,824.79 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.38 | - | 8.53 | 1,211,978,830.99 |
| 2025-12-31 | 91.13 | - | 7.89 | 1,492,718,826.83 |
| 2025-09-30 | 92.06 | - | 8.69 | 1,737,756,054.54 |
| 2025-06-30 | 93.71 | 0.28 | 7.96 | 1,690,476,828.47 |
| 2025-03-31 | 92.78 | 0.56 | 7.58 | 1,801,257,323.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-16 | - | 朱然 | 1414 | 81.72 |
| 2020-10-30 | 2024-11-29 | 李淑彦 | 1491 | -3.72 |
| 2020-10-30 | 2023-01-13 | 冯明远 | 805 | 23.04 |
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