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信澳匠心臻选两年持有期混合(010363)
信澳匠心臻选两年持有期混合
(010363)
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累计净值：1.3311
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.3311 | 2.10% |
| 2025-11-12 | 1.3037 | -1.30% |
| 2025-11-11 | 1.3209 | -1.73% |
| 2025-11-10 | 1.3441 | -1.58% |
| 2025-11-07 | 1.3657 | -1.76% |
| 2025-11-06 | 1.3902 | 3.35% |
| 2025-11-05 | 1.3451 | 0.79% |
| 2025-11-04 | 1.3346 | -1.29% |
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基金全称
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信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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朱然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.38亿元
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份额规模
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12.2661亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.25%
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最近一月
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-3.18%
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最近三月
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15.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.70%
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最近两年
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36.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 1,739,990.00 | 127,837,065.30 | 7.36 |
| 000988 | 华工科技 | 1,350,488.00 | 124,893,130.24 | 7.19 |
| 688519 | 南亚新材 | 1,642,685.00 | 122,380,032.50 | 7.04 |
| 000811 | 冰轮环境 | 7,127,214.00 | 96,217,389.00 | 5.54 |
| 01385 | 上海复旦 | 2,314,398.00 | 96,183,718.40 | 5.53 |
| 002080 | 中材科技 | 2,490,100.00 | 84,713,202.00 | 4.87 |
| 688630 | 芯碁微装 | 584,065.00 | 82,551,747.10 | 4.75 |
| 688300 | 联瑞新材 | 1,232,748.00 | 76,553,650.80 | 4.41 |
| 601138 | 工业富联 | 1,146,200.00 | 75,660,662.00 | 4.35 |
| 02367 | 巨子生物 | 1,402,800.00 | 72,361,151.44 | 4.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,275,075,758.30 | 73.37 | 94.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,118,625.00 | 3.98 | 5.14 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.06 | - | 8.69 | 1,737,756,054.54 |
| 2025-06-30 | 93.71 | 0.28 | 7.96 | 1,690,476,828.47 |
| 2025-03-31 | 92.78 | 0.56 | 7.58 | 1,801,257,323.25 |
| 2024-12-31 | 93.91 | 0.52 | 6.37 | 1,949,311,562.47 |
| 2024-09-30 | 91.32 | 0.53 | 17.81 | 1,905,552,664.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-16 | - | 朱然 | 1187 | -15.29 |
| 2020-10-30 | 2023-01-13 | 冯明远 | 805 | 23.04 |
| 2020-10-30 | 2024-11-29 | 李淑彦 | 1491 | -3.72 |
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