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信澳匠心臻选两年持有期混合(010363)
信澳匠心臻选两年持有期混合
(010363)
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累计净值：2.1010
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.1010 | -6.03% |
| 2026-09-24 | 2.2358 | -3.20% |
| 2026-09-23 | 2.3098 | -0.20% |
| 2026-09-22 | 2.3144 | -0.14% |
| 2026-09-21 | 2.3177 | 0.03% |
| 2026-09-18 | 2.3170 | 2.47% |
| 2026-09-17 | 2.2611 | -1.08% |
| 2026-09-16 | 2.2858 | 4.03% |
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基金全称
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信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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朱然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.15亿元
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份额规模
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5.8244亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.35%
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最近一月
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-6.56%
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最近三月
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-26.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.84%
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最近两年
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150.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 533,400.00 | 139,937,490.00 | 8.16 |
| 688630 | 芯碁微装 | 250,606.00 | 137,680,430.34 | 8.03 |
| 688627 | 精智达 | 182,325.00 | 130,362,375.00 | 7.60 |
| 688519 | 南亚新材 | 250,373.00 | 95,151,754.92 | 5.55 |
| 300602 | 飞荣达 | 1,754,614.00 | 89,836,236.80 | 5.24 |
| 603986 | 兆易创新 | 99,400.00 | 81,011,000.00 | 4.72 |
| 688002 | 睿创微纳 | 470,287.00 | 72,748,696.03 | 4.24 |
| 002916 | 深南电路 | 156,441.00 | 71,634,333.90 | 4.18 |
| 01347 | 华虹宏力 | 369,000.00 | 68,970,513.24 | 4.02 |
| 603306 | 华懋科技 | 647,500.00 | 67,139,275.00 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,428,504,283.56 | 83.29 | 97.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,468,998.50 | 2.07 | 2.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 673,427.10 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 151,875.90 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 131,210.66 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.18 | 0.04 | 6.45 | 1,715,016,899.96 |
| 2026-03-31 | 91.38 | - | 8.53 | 1,211,978,830.99 |
| 2025-12-31 | 91.13 | - | 7.89 | 1,492,718,826.83 |
| 2025-09-30 | 92.06 | - | 8.69 | 1,737,756,054.54 |
| 2025-06-30 | 93.71 | 0.28 | 7.96 | 1,690,476,828.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-16 | - | 朱然 | 1506 | 33.71 |
| 2020-10-30 | 2023-01-13 | 冯明远 | 805 | 23.04 |
| 2020-10-30 | 2024-11-29 | 李淑彦 | 1491 | -3.72 |
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