信澳匠心臻选两年持有期混合(010363)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳匠心臻选两年持有期混合(010363)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,090,381,545.88	654,980,606.30	-49,610,332.04	84,928,153.46
利息合计	177,172.16	496,606.66	245,613.89	1,328,836.60
其中：存款利息收入	177,172.16	496,606.66	245,613.89	1,328,836.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	541,660,659.20	602,557,475.35	54,130,963.14	-165,571,085.78
其中：股票投资收益	537,295,487.09	588,800,487.95	42,299,898.05	-184,973,363.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,754,654.40	1,810,479.95	40,052.07	435,925.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	517,877.98
股利收益	2,610,517.71	11,946,507.45	11,791,013.02	18,448,474.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	548,543,714.52	51,926,524.29	-103,986,909.07	249,170,402.64
其他收入	-	-	-	-
费用	10,108,328.85	24,394,967.75	12,542,094.08	26,590,003.98
管理人报酬	8,567,418.80	20,712,180.48	10,653,636.11	22,608,768.66
基金托管费	1,427,903.12	3,452,030.01	1,775,605.98	3,768,128.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,006.51	230,754.81	112,850.55	211,236.56
利润总额	1,080,273,217.03	630,585,638.55	-62,152,426.12	58,338,149.48

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