信澳匠心臻选两年持有期混合(010363)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳匠心臻选两年持有期混合(010363)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	654,980,606.30	-49,610,332.04	84,928,153.46	-261,691,615.75
利息合计	496,606.66	245,613.89	1,328,836.60	828,056.09
其中：存款利息收入	496,606.66	245,613.89	1,328,836.60	828,056.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	602,557,475.35	54,130,963.14	-165,571,085.78	-329,581,525.81
其中：股票投资收益	588,800,487.95	42,299,898.05	-184,973,363.75	-342,138,746.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,810,479.95	40,052.07	435,925.51	351,914.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	517,877.98	-
股利收益	11,946,507.45	11,791,013.02	18,448,474.48	12,205,306.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,926,524.29	-103,986,909.07	249,170,402.64	67,061,853.97
其他收入	-	-	-	-
费用	24,394,967.75	12,542,094.08	26,590,003.98	13,799,110.52
管理人报酬	20,712,180.48	10,653,636.11	22,608,768.66	11,724,910.17
基金托管费	3,452,030.01	1,775,605.98	3,768,128.09	1,954,151.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	230,754.81	112,850.55	211,236.56	120,042.35
利润总额	630,585,638.55	-62,152,426.12	58,338,149.48	-275,490,726.27

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