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西部利得聚兴一年定开混合C(010374)
西部利得聚兴一年定开混合C
(010374)
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累计净值：1.2828
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2828 | -0.41% |
| 2026-09-24 | 1.2881 | -0.27% |
| 2026-09-23 | 1.2916 | 0.05% |
| 2026-09-22 | 1.2910 | -0.05% |
| 2026-09-21 | 1.2917 | 0.09% |
| 2026-09-18 | 1.2906 | 0.20% |
| 2026-09-17 | 1.2880 | -0.19% |
| 2026-09-16 | 1.2905 | 0.16% |
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基金全称
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西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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严志勇 计旭
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.1981亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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-0.92%
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最近三月
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0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.26%
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最近两年
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27.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301338 | 凯格精机 | 5,000.00 | 814,450.00 | 0.99 |
| 601398 | 工商银行 | 100,000.00 | 707,000.00 | 0.86 |
| 688628 | 优利德 | 6,500.00 | 643,110.00 | 0.78 |
| 300666 | 江丰电子 | 1,500.00 | 552,900.00 | 0.67 |
| 688307 | 中润光学 | 6,500.00 | 519,675.00 | 0.63 |
| 002001 | 新和成 | 18,000.00 | 511,560.00 | 0.62 |
| 603969 | 银龙股份 | 70,000.00 | 508,900.00 | 0.62 |
| 600030 | 中信证券 | 16,000.00 | 459,680.00 | 0.56 |
| 600096 | 云天化 | 15,000.00 | 456,000.00 | 0.56 |
| 000977 | 浪潮信息 | 6,500.00 | 455,000.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,304,129.00 | 11.33 | 75.44 |
| 金融业 | 1,514,440.00 | 1.84 | 12.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 421,740.00 | 0.51 | 3.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 380,000.00 | 0.46 | 3.08 |
| 采矿业 | 358,050.00 | 0.44 | 2.90 |
| 批发和零售业 | 354,400.00 | 0.43 | 2.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.02 | 82.90 | 3.20 | 82,121,059.07 |
| 2026-03-31 | 12.71 | 83.23 | 3.71 | 78,861,869.92 |
| 2025-12-31 | 14.94 | 78.82 | 6.72 | 76,967,631.30 |
| 2025-09-30 | 12.83 | 69.24 | 4.03 | 74,631,332.10 |
| 2025-06-30 | 2.86 | 95.67 | 0.25 | 59,034,179.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 计旭 | 642 | 19.93 |
| 2023-06-09 | - | 严志勇 | 1209 | 29.72 |
| 2022-06-21 | 2023-07-27 | 袁朔 | 401 | -0.12 |
| 2021-04-29 | 2022-06-21 | 严志勇 | 418 | -0.79 |
| 2021-04-29 | 2023-06-20 | 林静 | 782 | -1.10 |
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