西部利得聚兴一年定开混合C(010374)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得聚兴一年定开混合C(010374)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	124,984.71	93,894.35	1,049,639.68	178,356.63
存出保证金	20,137.92	28,920.04	38,915.40	47,405.91
交易性金融资产	72,165,334.53	58,162,969.76	48,714,896.15	83,775,860.35
其中：股票投资	11,502,540.00	1,686,199.00	-	9,050,330.00
债券投资	60,662,794.53	56,476,770.76	48,714,896.15	74,725,530.35
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	20,500,000.00
应收证券清算款	122,745.69	820,815.14	-	741,771.74
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	77,483,923.89	59,157,571.62	59,497,936.05	106,650,170.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	297,872.85	-	3,878,940.97	1,175,413.70
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	51,816.82	38,677.04	37,154.58	69,089.31
应付托管费	12,954.20	9,669.28	9,288.64	17,272.34
应付销售服务费	8,021.01	4,764.37	4,583.70	10,339.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	207.05	76.86	311.05	2,008.75
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	145,420.66	70,204.47	114,121.91	95,706.89
负债合计	516,292.59	123,392.02	4,044,400.85	1,369,830.78
所有者权益
实收基金	63,176,452.11	51,272,257.86	51,272,257.86	105,462,310.42
未分配利润	13,791,179.19	7,761,921.74	4,181,277.34	-181,970.88
所有者权益合计	76,967,631.30	59,034,179.60	55,453,535.20	105,280,339.54
负债及所有者权益总计	77,483,923.89	59,157,571.62	59,497,936.05	106,650,170.32

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