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浙商智选价值混合C(010382)
浙商智选价值混合C
(010382)
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累计净值：1.2065
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1883 | -0.78% |
| 2026-09-24 | 1.1976 | -0.12% |
| 2026-09-23 | 1.1990 | -0.32% |
| 2026-09-22 | 1.2029 | 0.33% |
| 2026-09-21 | 1.1989 | -0.37% |
| 2026-09-18 | 1.2033 | -0.20% |
| 2026-09-17 | 1.2057 | -0.46% |
| 2026-09-16 | 1.2113 | -1.22% |
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基金全称
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浙商智选价值混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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刘雅清
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.6034亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.88%
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最近一月
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-3.30%
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最近三月
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7.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.99%
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最近两年
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31.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 377,998.00 | 28,550,188.94 | 9.86 |
| 002142 | 宁波银行 | 952,276.00 | 28,273,074.44 | 9.77 |
| 06198 | 青岛港 | 4,945,183.00 | 27,050,151.01 | 9.34 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 3,442,500.00 | 19,863,225.00 | 6.86 |
| 600066 | 宇通客车 | 723,100.00 | 19,386,311.00 | 6.70 |
| 02601 | 中国太保 | 775,400.00 | 18,105,590.00 | 6.25 |
| 03808 | 中国重汽 | 524,901.00 | 17,568,436.47 | 6.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 41,009.00 | 15,308,659.70 | 5.29 |
| 02628 | 中国人寿 | 562,000.00 | 13,015,920.00 | 4.50 |
| 600309 | 万华化学 | 178,600.00 | 12,218,026.00 | 4.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,505,792.55 | 31.95 | 63.37 |
| 金融业 | 53,462,673.68 | 18.47 | 36.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.91 | - | 11.72 | 289,527,216.98 |
| 2026-03-31 | 88.50 | 6.93 | 4.59 | 438,359,702.95 |
| 2025-12-31 | 89.78 | 8.01 | 3.31 | 630,169,941.63 |
| 2025-09-30 | 90.89 | 7.33 | 5.89 | 686,789,812.01 |
| 2025-06-30 | 89.82 | 8.03 | 2.18 | 845,954,215.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-28 | - | 刘雅清 | 398 | 16.06 |
| 2024-09-11 | 2025-09-22 | 刘新正 | 376 | 33.45 |
| 2021-04-16 | 2024-09-19 | 贾腾 | 1252 | -21.11 |
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