浙商智选价值混合C(010382)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,228,778.57 |
14,993,806.15 |
-140,281,782.58 |
-31,489,556.27 |
| 本期利润 |
46,116,946.44 |
11,413,973.41 |
-29,744,300.67 |
-19,985,206.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.04 |
-0.08 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.93 |
4.20 |
-8.52 |
-5.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.92 |
2.99 |
-4.26 |
-4.06 |
| 期末可供分配利润 |
-35,771,893.15 |
-88,937,122.83 |
-120,542,086.23 |
-43,183,092.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.38 |
-0.43 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
159,829,586.59 |
219,060,539.61 |
252,915,469.81 |
363,876,722.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.94 |
0.91 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.98 |
-4.50 |
-7.27 |
-7.08 |
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