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易方达医药生物股票C

(010388)

净值:
0.7123
日增长率:
1.86%
累计净值:0.7123 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达医药生物股票C(010388)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.71231.86%
2023-02-100.6993-1.15%
2023-02-030.72190.03%
2023-01-200.7079-0.20%
2023-01-190.70931.30%
2023-01-130.70874.14%
2023-01-120.68050.10%
2023-01-110.67980.52%
基金公司 易方达基金 基金经理 许征 杨桢霄
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.8159亿元
最近分红 易方达医药生物股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.92% 1515/1694
最近一月 -7.01% 1450/1694
最近三月 2.17% 586/1694
最近六月 17.91% 72/1694
最近一年 11.40% 104/1694
今年以来 0.44% 1230/1694
成立以来 -33.76% 1605/1694
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000516国际医学1117.2110490.644.97卫生和社会工作
000516国际医学1117.2113674.705.10卫生和社会工作
000516国际医学716.537745.733.22卫生和社会工作
300015爱尔眼科687.2019701.909.34卫生和社会工作
300015爱尔眼科551.2817128.136.39卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健110553.9441.23
制造业94620.7435.29
卫生和社会工作32784.6412.23
科学研究和技术服务业4770.951.78
非日常生活消费品2823.991.05
其他22576.628.42
易方达医药生物股票C(010388)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票246382.6190.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券165.740.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23251.218.58
其他各项资产1238.450.46
易方达医药生物股票C(010388)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:许征 杨桢霄
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