易方达医药生物股票C(010388)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
199,975,224.73 |
97,152,307.67 |
-178,686,112.51 |
-57,385,462.81 |
| 本期利润 |
306,304,138.36 |
330,238,172.89 |
-134,674,739.34 |
-176,332,270.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.18 |
-0.06 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.27 |
27.88 |
-10.69 |
-14.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.39 |
33.19 |
-10.29 |
-11.80 |
| 期末可供分配利润 |
-308,213,931.20 |
-289,882,175.93 |
-807,414,761.11 |
-858,785,542.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.22 |
-0.42 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
1,118,043,798.19 |
1,009,501,709.45 |
1,130,304,374.99 |
1,154,879,576.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.78 |
0.58 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.61 |
-22.31 |
-41.67 |
-42.65 |
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