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博道盛利6个月持有期混合(010404)
博道盛利6个月持有期混合
(010404)
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累计净值：1.1324
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2026-06-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-30 | 1.1324 | -0.23% |
| 2026-06-29 | 1.1350 | 0.28% |
| 2026-06-26 | 1.1318 | -0.35% |
| 2026-06-25 | 1.1358 | -0.16% |
| 2026-06-24 | 1.1376 | -0.29% |
| 2026-06-23 | 1.1409 | -0.25% |
| 2026-06-22 | 1.1438 | 0.16% |
| 2026-06-18 | 1.1420 | -0.33% |
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基金全称
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博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博道基金
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基金经理
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何晓彬
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2384亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.75%
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最近一月
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-2.34%
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最近三月
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-0.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.99%
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最近两年
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19.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 241,020.00 | 0.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 196,600.00 | 0.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 170,823.00 | 0.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 145,000.00 | 0.54 |
| 300502 | 新易盛 | 300.00 | 132,852.00 | 0.49 |
| 601318 | 中国平安 | 2,200.00 | 124,916.00 | 0.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,200.00 | 104,704.00 | 0.39 |
| 600036 | 招商银行 | 2,600.00 | 102,232.00 | 0.38 |
| 000333 | 美的集团 | 1,000.00 | 76,350.00 | 0.28 |
| 600900 | 长江电力 | 2,600.00 | 70,304.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,035,824.00 | 11.23 | 56.49 |
| 金融业 | 1,090,050.00 | 4.03 | 20.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 368,241.00 | 1.36 | 6.85 |
| 采矿业 | 320,828.00 | 1.19 | 5.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155,218.00 | 0.57 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 151,587.00 | 0.56 | 2.82 |
| 建筑业 | 80,776.00 | 0.30 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,029.00 | 0.22 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 43,308.00 | 0.16 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 35,595.00 | 0.13 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 12,179.00 | 0.05 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 9,510.00 | 0.04 | 0.18 |
| 房地产业 | 5,887.00 | 0.02 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,614.00 | 0.02 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.88 | 59.22 | 6.94 | 27,037,054.86 |
| 2025-12-31 | 29.63 | 53.82 | 3.87 | 29,244,488.16 |
| 2025-09-30 | 29.53 | 52.55 | 3.99 | 33,636,883.00 |
| 2025-06-30 | 41.58 | 56.34 | 3.65 | 39,612,001.90 |
| 2025-03-31 | 44.53 | 42.87 | 4.03 | 51,965,006.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-21 | - | 何晓彬 | 42 | -3.03 |
| 2022-02-09 | 2026-05-21 | 陈连权 | 1562 | 15.74 |
| 2020-12-24 | 2022-02-09 | 张建胜 | 412 | 0.90 |
| 2020-12-24 | 2022-02-09 | 高凯 | 412 | 0.90 |
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