博道盛利6个月持有期混合(010404)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,643,262.88 |
2,075,418.90 |
5,044,041.61 |
22,138.27 |
| 本期利润 |
2,159,183.25 |
1,019,688.10 |
6,419,947.12 |
-663,881.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.25 |
2.12 |
7.91 |
-0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.64 |
2.76 |
9.39 |
-0.98 |
| 期末可供分配利润 |
2,870,067.24 |
2,773,813.02 |
1,843,277.49 |
-4,023,551.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
29,244,488.16 |
39,612,001.90 |
57,737,130.38 |
76,655,740.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.05 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.88 |
7.86 |
4.96 |
-4.99 |
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