首页 >
基金>
长城品质成长混合C(010411)
长城品质成长混合C
(010411)
|
|
|
累计净值：0.6300
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 0.6300 | -0.94% |
| 2026-09-24 | 0.6360 | -1.15% |
| 2026-09-23 | 0.6434 | -0.36% |
| 2026-09-22 | 0.6457 | 0.25% |
| 2026-09-21 | 0.6441 | 0.31% |
| 2026-09-18 | 0.6421 | 0.61% |
| 2026-09-17 | 0.6382 | -0.82% |
| 2026-09-16 | 0.6435 | 0.00% |
|
基金全称
|
长城品质成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长城基金
|
|
基金经理
|
杨建华 苏俊彦 张坚
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.79亿元
|
份额规模
|
1.2735亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.19%
|
|
最近一月
|
-7.00%
|
|
最近三月
|
3.33%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-10.56%
|
|
最近两年
|
11.07%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 45,000.00 | 53,347,050.00 | 5.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 139,900.00 | 52,225,060.32 | 5.03 |
| 002602 | 世纪华通 | 3,565,200.00 | 50,269,320.00 | 4.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 121,838.00 | 47,883,552.38 | 4.61 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,981,856.00 | 43,087,819.20 | 4.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,577,800.00 | 39,665,892.00 | 3.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 453,500.00 | 36,572,447.41 | 3.52 |
| 603268 | 松发股份 | 259,900.00 | 36,198,872.00 | 3.49 |
| 603379 | 三美股份 | 432,600.00 | 32,830,014.00 | 3.16 |
| 000596 | 古井贡酒 | 383,100.00 | 30,571,380.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 391,203,438.63 | 37.67 | 71.71 |
| 金融业 | 63,810,035.20 | 6.14 | 11.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,269,320.00 | 4.84 | 9.22 |
| 采矿业 | 39,702,041.82 | 3.82 | 7.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 515,276.37 | 0.05 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.59 | - | 10.87 | 1,038,414,689.92 |
| 2026-03-31 | 92.95 | - | 7.27 | 1,306,493,967.96 |
| 2025-12-31 | 93.31 | - | 6.84 | 1,511,361,381.76 |
| 2025-09-30 | 93.93 | - | 6.30 | 1,599,969,808.48 |
| 2025-06-30 | 93.23 | - | 5.81 | 1,495,948,287.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-06 | - | 张坚 | 208 | -11.27 |
| 2023-02-10 | - | 杨建华 | 1328 | -19.05 |
| 2023-02-10 | - | 苏俊彦 | 1328 | -19.05 |
| 2020-12-30 | 2023-02-10 | 何以广 | 772 | -22.17 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
