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长城品质成长混合C(010411)
长城品质成长混合C
(010411)
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累计净值：0.6401
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.6401 | 0.00% |
| 2026-11-12 | 0.6401 | -0.87% |
| 2026-11-11 | 0.6457 | -0.95% |
| 2026-11-10 | 0.6519 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 0.6522 | -1.00% |
| 2026-11-06 | 0.6588 | -0.45% |
| 2026-11-05 | 0.6618 | 2.18% |
| 2026-11-04 | 0.6477 | 0.31% |
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基金全称
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长城品质成长混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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杨建华 苏俊彦 张坚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.79亿元
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份额规模
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1.2367亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.84%
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最近一月
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0.55%
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最近三月
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-5.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.18%
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最近两年
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7.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 139,900.00 | 51,760,064.90 | 5.01 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,859,400.00 | 50,761,620.00 | 4.91 |
| 03690 | 美团-W | 775,300.00 | 47,718,717.96 | 4.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 36,700.00 | 46,191,354.00 | 4.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 453,500.00 | 41,498,683.90 | 4.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 120,238.00 | 35,002,484.18 | 3.39 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,883,056.00 | 32,219,088.16 | 3.12 |
| 600809 | 山西汾酒 | 278,000.00 | 32,136,800.00 | 3.11 |
| 600079 | ST人福 | 1,546,900.00 | 29,654,073.00 | 2.87 |
| 000333 | 美的集团 | 367,800.00 | 29,460,780.00 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 436,242,199.55 | 42.21 | 80.42 |
| 批发和零售业 | 33,246,185.00 | 3.22 | 6.13 |
| 金融业 | 32,219,088.16 | 3.12 | 5.94 |
| 采矿业 | 24,039,382.96 | 2.33 | 4.43 |
| 租赁和商务服务业 | 10,591,496.00 | 1.02 | 1.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,779,440.00 | 0.56 | 1.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 333,223.18 | 0.03 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,131.41 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.65 | - | 13.92 | 1,033,405,488.66 |
| 2026-06-30 | 88.59 | - | 10.87 | 1,038,414,689.92 |
| 2026-03-31 | 92.95 | - | 7.27 | 1,306,493,967.96 |
| 2025-12-31 | 93.31 | - | 6.84 | 1,511,361,381.76 |
| 2025-09-30 | 93.93 | - | 6.30 | 1,599,969,808.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-06 | - | 张坚 | 253 | -9.85 |
| 2023-02-10 | - | 杨建华 | 1373 | -17.76 |
| 2023-02-10 | - | 苏俊彦 | 1373 | -17.76 |
| 2020-12-30 | 2023-02-10 | 何以广 | 772 | -22.17 |
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