长城品质成长混合C(010411)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城品质成长混合C(010411)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	27,045,928.34	1,205,968.36	1,429,106.48	965,206.35
存出保证金	291,777.74	193,332.82	520,131.32	392,720.86
交易性金融资产	1,410,214,681.36	1,394,651,515.95	1,393,743,404.97	1,381,921,172.56
其中：股票投资	1,410,214,681.36	1,394,651,515.95	1,393,743,404.97	1,381,921,172.56
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,628,836.57	24,521,809.60	416,965.26	15,753,877.82
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,805,983.81	5,304,871.64	1,789,902.92	5,185,257.74
应收申购款	15,252.66	59,291.65	17,221.55	22,750.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,518,360,982.68	1,511,683,328.82	1,493,558,425.98	1,579,366,317.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	7,485,804.87	-	15,768,622.25
应付赎回款	4,413,475.19	5,649,951.53	2,609,507.64	1,743,882.66
应付管理人报酬	1,566,778.50	1,484,993.20	1,545,747.25	1,571,505.46
应付托管费	261,129.71	247,498.85	257,624.56	261,917.56
应付销售服务费	57,355.67	57,211.01	62,650.36	64,150.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	86.77
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	700,861.85	809,581.98	1,226,767.17	1,933,690.28
负债合计	6,999,600.92	15,735,041.44	5,702,296.98	21,343,855.40
所有者权益
实收基金	2,054,030,763.82	2,393,120,485.68	2,552,894,527.85	2,733,529,529.97
未分配利润	-542,669,382.06	-897,172,198.30	-1,065,038,398.85	-1,175,507,068.02
所有者权益合计	1,511,361,381.76	1,495,948,287.38	1,487,856,129.00	1,558,022,461.95
负债及所有者权益总计	1,518,360,982.68	1,511,683,328.82	1,493,558,425.98	1,579,366,317.35

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