基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C(010419) |
净值：
1.2855
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日增长率：
-2.33%
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累计净值：1.2855 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 46,443.00 | 18,656,153.10 | 9.17 |
| 600900 | 长江电力 | 654,663.00 | 17,702,087.52 | 8.70 |
| 300274 | 阳光电源 | 91,171.00 | 13,744,939.96 | 6.76 |
| 600089 | 特变电工 | 317,550.00 | 8,415,075.00 | 4.14 |
| 601012 | 隆基绿能 | 380,994.00 | 6,682,634.76 | 3.28 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 78,225.00 | 4,867,941.75 | 2.39 |
| 601985 | 中国核电 | 517,000.00 | 4,678,850.00 | 2.30 |
| 002709 | 天赐材料 | 89,456.00 | 4,114,976.00 | 2.02 |
| 002202 | 金风科技 | 151,807.00 | 3,992,524.10 | 1.96 |
| 600905 | 三峡能源 | 898,200.00 | 3,826,332.00 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,095,525.56 | 68.37 | 73.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,232,741.37 | 22.23 | 23.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,442,668.14 | 1.69 | 1.81 |
| 金融业 | 999,935.00 | 0.49 | 0.53 |
| 建筑业 | 723,492.00 | 0.36 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 564,304.32 | 0.27 | 0.30 |
| 采矿业 | 93,688.45 | 0.05 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,222.76 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,111.85 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.48 | - | 6.67 | 203,440,752.10 |
| 2025-12-31 | 93.89 | - | 6.56 | 219,023,535.72 |
| 2025-09-30 | 93.88 | - | 6.60 | 245,891,430.04 |
| 2025-06-30 | 93.98 | - | 6.52 | 211,369,501.01 |
| 2025-03-31 | 93.65 | - | 6.48 | 218,344,460.00 |
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