基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通消费优选混合A(010421) |
净值：
1.5980
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日增长率：
-2.04%
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累计净值：1.5980 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 10,277,601.00 | 94,245,601.17 | 4.37 |
| 300972 | 万辰集团 | 473,698.00 | 82,143,970.18 | 3.81 |
| 600563 | 法拉电子 | 424,814.00 | 81,054,511.20 | 3.76 |
| 601021 | 春秋航空 | 1,486,405.00 | 67,750,339.90 | 3.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 56,600.00 | 67,098,734.00 | 3.11 |
| 300181 | 佐力药业 | 4,329,800.00 | 61,050,180.00 | 2.83 |
| 300408 | 三环集团 | 364,800.00 | 60,885,120.00 | 2.82 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 719,600.00 | 59,618,860.00 | 2.77 |
| 000100 | TCL科技 | 9,326,300.00 | 54,279,066.00 | 2.52 |
| 002138 | 顺络电子 | 742,200.00 | 54,254,820.00 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,509,686,463.87 | 70.05 | 76.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 206,308,433.93 | 9.57 | 10.39 |
| 批发和零售业 | 95,584,530.18 | 4.43 | 4.81 |
| 金融业 | 58,231,209.22 | 2.70 | 2.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,894,386.00 | 2.13 | 2.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,334,899.44 | 1.45 | 1.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,009,561.00 | 1.11 | 1.21 |
| 房地产业 | 13,710,432.00 | 0.64 | 0.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.13 | - | 6.98 | 2,155,288,276.19 |
| 2026-03-31 | 89.04 | - | 12.50 | 1,766,724,432.45 |
| 2025-12-31 | 93.61 | - | 7.61 | 2,052,541,629.45 |
| 2025-09-30 | 93.86 | - | 6.80 | 1,815,165,671.10 |
| 2025-06-30 | 94.35 | - | 8.75 | 228,733,293.88 |
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