海富通消费优选混合A(010421)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通消费优选混合A(010421)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,672,431.21	1,545,761.62	874,385.39	500,409.85
存出保证金	793,447.07	121,312.57	90,004.51	64,934.50
交易性金融资产	1,921,377,294.33	215,801,077.08	87,444,680.44	83,953,415.18
其中：股票投资	1,921,377,294.33	215,801,077.08	84,851,104.72	83,953,415.18
债券投资	-	-	2,593,575.72	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	20,234,489.58	11,327,093.65	4,273,040.06	1,295,470.03
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,126,521.32	222,505.03	3,661.99	951.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,110,719,823.05	247,490,780.20	101,446,747.58	103,623,652.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	24,974,364.22	12,403,538.76	-	2,019,536.66
应付赎回款	27,359,033.37	5,460,043.71	303,154.44	2,344.57
应付管理人报酬	2,049,358.54	233,038.04	103,538.49	103,330.96
应付托管费	341,559.74	38,839.62	17,256.42	17,221.81
应付销售服务费	700,374.89	61,152.05	9,673.03	11,234.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	87.45	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,753,502.84	560,874.14	485,433.73	381,793.83
负债合计	58,178,193.60	18,757,486.32	919,143.56	2,535,462.03
所有者权益
实收基金	1,447,781,963.87	211,484,467.05	124,741,137.73	140,958,609.60
未分配利润	604,759,665.58	17,248,826.83	-24,213,533.71	-39,870,419.59
所有者权益合计	2,052,541,629.45	228,733,293.88	100,527,604.02	101,088,190.01
负债及所有者权益总计	2,110,719,823.05	247,490,780.20	101,446,747.58	103,623,652.04

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