基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银开放视角精选混合C(010426) |
净值：
0.7958
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日增长率：
0.86%
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累计净值：0.7958 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600482 | 中国动力 | 1,424,900.00 | 44,642,117.00 | 7.52 |
| 601117 | 中国化学 | 4,089,800.00 | 35,949,342.00 | 6.06 |
| 00916 | 龙源电力 | 5,570,000.00 | 35,065,564.60 | 5.91 |
| 02883 | 中海油田服务 | 4,030,000.00 | 32,131,345.16 | 5.41 |
| 002182 | 宝武镁业 | 1,986,900.00 | 30,598,260.00 | 5.16 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,541,123.00 | 28,466,566.85 | 4.80 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,889,600.00 | 28,306,208.00 | 4.77 |
| 000100 | TCL科技 | 6,221,700.00 | 26,566,659.00 | 4.48 |
| 603556 | 海兴电力 | 736,215.00 | 24,147,852.00 | 4.07 |
| 601577 | 长沙银行 | 2,406,603.00 | 23,175,586.89 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,871,663.96 | 34.36 | 56.35 |
| 采矿业 | 61,202,278.72 | 10.31 | 16.92 |
| 建筑业 | 35,949,380.01 | 6.06 | 9.94 |
| 住宿和餐饮业 | 28,335,765.00 | 4.78 | 7.83 |
| 金融业 | 23,175,586.89 | 3.91 | 6.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,114,677.00 | 1.54 | 2.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,526.31 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,349.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.32 | - | 9.92 | 593,384,532.67 |
| 2025-12-31 | 91.15 | - | 11.93 | 617,038,933.06 |
| 2025-09-30 | 89.58 | - | 14.56 | 695,120,585.05 |
| 2025-06-30 | 89.42 | 0.01 | 8.34 | 511,566,311.02 |
| 2025-03-31 | 90.49 | - | 11.24 | 540,307,642.22 |
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