国投瑞银开放视角精选混合C(010426)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,513,551.49 |
4,430,185.45 |
-25,461,573.79 |
-28,144,551.66 |
| 本期利润 |
33,772,264.93 |
7,753,955.57 |
-17,874,662.60 |
-27,159,490.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.06 |
-0.10 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.16 |
9.19 |
-17.30 |
-20.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.31 |
9.70 |
1.60 |
-11.96 |
| 期末可供分配利润 |
-41,183,244.59 |
-43,098,492.67 |
-48,387,268.62 |
-43,536,884.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.34 |
-0.38 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
153,147,847.53 |
90,511,315.58 |
84,079,147.75 |
58,062,633.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.72 |
0.66 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.74 |
-27.65 |
-34.05 |
-42.85 |
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