基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧睿见混合A(010429) |
净值：
0.9418
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：0.9418 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001914 | 招商积余 | 11,145,449.00 | 135,974,477.80 | 9.93 |
| 601965 | 中国汽研 | 7,309,850.00 | 130,700,118.00 | 9.55 |
| 600861 | 北京人力 | 6,886,843.00 | 129,541,516.83 | 9.46 |
| 603816 | 顾家家居 | 4,272,260.00 | 128,894,084.20 | 9.42 |
| 603899 | 晨光股份 | 4,692,132.00 | 128,705,180.76 | 9.40 |
| 600258 | 首旅酒店 | 5,993,340.00 | 87,982,231.20 | 6.43 |
| 02331 | 李宁 | 5,126,000.00 | 82,554,061.87 | 6.03 |
| 300144 | 宋城演艺 | 9,354,867.00 | 81,948,634.92 | 5.99 |
| 603365 | 水星家纺 | 3,625,800.00 | 60,768,408.00 | 4.44 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 4,320,000.00 | 59,161,104.00 | 4.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 412,092,799.08 | 30.11 | 42.12 |
| 房地产业 | 135,974,477.80 | 9.93 | 13.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 130,718,374.34 | 9.55 | 13.36 |
| 租赁和商务服务业 | 129,541,516.83 | 9.46 | 13.24 |
| 住宿和餐饮业 | 87,984,225.20 | 6.43 | 8.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 81,948,634.92 | 5.99 | 8.38 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 983.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.88 | - | 7.10 | 1,368,723,350.78 |
| 2025-06-30 | 89.96 | - | 10.50 | 1,445,079,261.63 |
| 2025-03-31 | 91.96 | - | 10.44 | 1,479,894,864.90 |
| 2024-12-31 | 91.91 | 3.38 | 9.20 | 1,500,101,526.93 |
| 2024-09-30 | 89.48 | 2.65 | 7.27 | 1,888,454,130.69 |
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