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基金公告

中欧睿见混合A(010429)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	384,706.62	896,052.54	29,286,588.71	2,613,239.27
存出保证金	205,911.11	298,339.80	451,997.08	465,296.01
交易性金融资产	1,092,839,321.11	1,299,962,545.18	1,429,370,816.51	1,504,469,956.53
其中：股票投资	1,092,839,321.11	1,299,962,545.18	1,378,741,220.21	1,434,664,341.15
债券投资	-	-	50,629,596.30	69,805,615.38
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	30,235,666.31	5,778,517.03	-	675,985.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,563,840.03	-	250,333.90
应收申购款	112,955.99	174,888.21	64,856.04	77,167.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,228,203,650.00	1,460,574,209.35	1,567,961,596.96	1,688,026,422.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,333,596.09	12,143,391.53	60,396,221.58	26,855,445.13
应付赎回款	5,717,224.38	600,894.44	4,499,910.27	927,206.51
应付管理人报酬	1,260,841.64	1,435,097.63	1,711,470.02	1,729,808.92
应付托管费	210,140.29	239,182.92	285,244.97	288,301.50
应付销售服务费	311,221.49	114,803.62	94,226.03	93,357.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.46	3.47	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	370,510.80	961,577.12	872,993.69	1,372,175.69
负债合计	25,203,534.69	15,494,947.72	67,860,070.03	31,266,295.11
所有者权益
实收基金	1,316,538,964.99	1,639,894,581.51	1,795,470,200.78	2,150,979,259.12
未分配利润	-113,538,849.68	-194,815,319.88	-295,368,673.85	-494,219,132.09
所有者权益合计	1,203,000,115.31	1,445,079,261.63	1,500,101,526.93	1,656,760,127.03
负债及所有者权益总计	1,228,203,650.00	1,460,574,209.35	1,567,961,596.96	1,688,026,422.14

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