招商安阳债券A
(010430)
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累计净值：1.2822
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0111 | -0.22% |
| 2026-09-24 | 1.0133 | -0.36% |
| 2026-09-23 | 1.0170 | -0.12% |
| 2026-09-22 | 1.0182 | -0.10% |
| 2026-09-21 | 1.0192 | 0.26% |
| 2026-09-18 | 1.0166 | 0.23% |
| 2026-09-17 | 1.0143 | -0.14% |
| 2026-09-16 | 1.0157 | -0.07% |
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基金全称
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招商安阳债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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尹晓红 蔡振 李毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.50亿元
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份额规模
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6.4493亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.79%
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最近一月
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-1.66%
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最近三月
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0.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.79%
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最近两年
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4.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002409 | 雅克科技 | 24,000.00 | 5,388,000.00 | 0.74 |
| 002648 | 卫星化学 | 201,200.00 | 4,726,188.00 | 0.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,400.00 | 3,882,349.02 | 0.54 |
| 000960 | 锡业股份 | 88,350.00 | 3,771,661.50 | 0.52 |
| 603979 | 金诚信 | 59,400.00 | 3,506,382.00 | 0.48 |
| 600482 | 中国动力 | 96,300.00 | 3,158,640.00 | 0.44 |
| 603816 | 顾家家居 | 134,100.00 | 2,998,476.00 | 0.41 |
| 03808 | 中国重汽 | 88,500.00 | 2,962,441.65 | 0.41 |
| 600030 | 中信证券 | 101,900.00 | 2,927,587.00 | 0.40 |
| 603129 | 春风动力 | 11,100.00 | 2,839,380.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,051,605.98 | 11.04 | 69.64 |
| 采矿业 | 10,950,132.00 | 1.51 | 9.53 |
| 金融业 | 6,524,729.80 | 0.90 | 5.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,023,608.00 | 0.69 | 4.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,604,538.00 | 0.63 | 4.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,465,908.00 | 0.34 | 2.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,427,945.00 | 0.33 | 2.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,412,460.00 | 0.19 | 1.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 844,522.00 | 0.12 | 0.73 |
| 建筑业 | 649,543.00 | 0.09 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.96 | 96.55 | 0.70 | 725,222,695.15 |
| 2026-03-31 | 19.65 | 82.00 | 0.77 | 952,601,441.58 |
| 2025-12-31 | 16.64 | 78.56 | 0.79 | 2,986,982,016.54 |
| 2025-09-30 | 19.95 | 81.28 | 0.32 | 2,437,760,311.05 |
| 2025-06-30 | 16.44 | 83.56 | 0.49 | 2,266,181,915.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-09 | - | 李毅 | 205 | -3.00 |
| 2021-08-05 | - | 蔡振 | 1882 | 24.44 |
| 2020-11-04 | - | 尹晓红 | 2156 | 31.46 |
| 2020-11-04 | 2021-08-05 | 姚爽 | 274 | 5.64 |
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