招商安阳债券A
(010430)
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累计净值：1.3082
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0371 | 0.08% |
| 2026-05-12 | 1.0363 | -0.13% |
| 2026-05-11 | 1.0377 | 0.12% |
| 2026-05-08 | 1.0365 | -0.08% |
| 2026-05-07 | 1.0373 | 0.05% |
| 2026-05-06 | 1.0368 | 0.27% |
| 2026-04-30 | 1.0340 | -0.30% |
| 2026-04-29 | 1.0371 | 0.29% |
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基金全称
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招商安阳债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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尹晓红 蔡振 李毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.69亿元
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份额规模
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7.5056亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.19%
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最近三月
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-0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.95%
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最近两年
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8.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,300.00 | 5,256,377.94 | 0.55 |
| 000425 | 徐工机械 | 482,300.00 | 4,861,584.00 | 0.51 |
| 002648 | 卫星化学 | 172,500.00 | 4,764,450.00 | 0.50 |
| 000786 | 北新建材 | 170,200.00 | 4,438,816.00 | 0.47 |
| 603737 | 三棵树 | 73,800.00 | 3,741,660.00 | 0.39 |
| 603129 | 春风动力 | 16,100.00 | 3,680,460.00 | 0.39 |
| 002311 | 海大集团 | 73,443.00 | 3,658,195.83 | 0.38 |
| 301367 | 瑞迈特 | 49,900.00 | 3,362,761.00 | 0.35 |
| 603885 | 吉祥航空 | 274,800.00 | 3,294,852.00 | 0.35 |
| 000960 | 锡业股份 | 99,750.00 | 3,148,110.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,928,772.13 | 11.54 | 73.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,227,584.00 | 1.18 | 7.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,571,925.00 | 0.90 | 5.74 |
| 金融业 | 5,812,671.00 | 0.61 | 3.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,760,450.00 | 0.29 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,609,460.00 | 0.27 | 1.75 |
| 房地产业 | 2,586,990.00 | 0.27 | 1.73 |
| 采矿业 | 2,454,109.00 | 0.26 | 1.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,080,206.00 | 0.22 | 1.39 |
| 建筑业 | 1,249,930.00 | 0.13 | 0.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.65 | 82.00 | 0.77 | 952,601,441.58 |
| 2025-12-31 | 16.64 | 78.56 | 0.79 | 2,986,982,016.54 |
| 2025-09-30 | 19.95 | 81.28 | 0.32 | 2,437,760,311.05 |
| 2025-06-30 | 16.44 | 83.56 | 0.49 | 2,266,181,915.66 |
| 2025-03-31 | 14.07 | 83.44 | 0.64 | 2,155,472,566.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-09 | - | 李毅 | 67 | -0.51 |
| 2021-08-05 | - | 蔡振 | 1744 | 27.64 |
| 2020-11-04 | - | 尹晓红 | 2018 | 34.84 |
| 2020-11-04 | 2021-08-05 | 姚爽 | 274 | 5.64 |
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