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招商安阳债券A(010430)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-09 1.0347 1.3058
2 2026-04-08 1.0365 1.3076
3 2026-04-07 1.0286 1.2997
4 2026-04-03 1.0267 1.2978
5 2026-04-02 1.0285 1.2996
6 2026-04-01 1.0301 1.3012
7 2026-03-31 1.0247 1.2958
8 2026-03-30 1.0274 1.2985
9 2026-03-27 1.0271 1.2982
10 2026-03-26 1.0239 1.2950
11 2026-03-25 1.0267 1.2978
12 2026-03-24 1.0227 1.2938
13 2026-03-23 1.0184 1.2895
14 2026-03-20 1.0263 1.2974
15 2026-03-19 1.0284 1.2995
16 2026-03-18 1.0362 1.3073
17 2026-03-17 1.0361 1.3072
18 2026-03-16 1.0381 1.3092
19 2026-03-13 1.0396 1.3107
20 2026-03-12 1.0422 1.3133
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