基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启兴三年持有混合B(010441) |
净值：
4.2997
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：4.2997 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 208,000.00 | 34,618,703.60 | 9.19 |
| 600547 | 山东黄金 | 779,700.00 | 31,382,925.00 | 8.33 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,062,000.00 | 29,762,372.65 | 7.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 280,000.00 | 29,419,894.00 | 7.81 |
| 600782 | 新钢股份 | 4,292,000.00 | 15,322,440.00 | 4.07 |
| 601333 | 广深铁路 | 3,507,400.00 | 11,118,458.00 | 2.95 |
| 01030 | 新城发展 | 5,332,000.00 | 9,604,094.38 | 2.55 |
| 000725 | 京东方A | 2,318,500.00 | 9,065,335.00 | 2.41 |
| 600893 | 航发动力 | 177,800.00 | 8,545,068.00 | 2.27 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 333,000.00 | 8,232,625.80 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,131,505.48 | 26.57 | 60.27 |
| 采矿业 | 31,382,925.00 | 8.33 | 18.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,118,458.00 | 2.95 | 6.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,559,848.00 | 2.01 | 4.55 |
| 租赁和商务服务业 | 6,503,712.00 | 1.73 | 3.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,977,132.00 | 1.59 | 3.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,459,959.16 | 0.92 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.39 | - | 20.16 | 376,893,232.92 |
| 2025-12-31 | 84.47 | 2.62 | 12.97 | 385,558,846.59 |
| 2025-09-30 | 89.92 | 2.47 | 9.28 | 408,670,489.95 |
| 2025-06-30 | 87.05 | 3.25 | 10.24 | 363,242,250.58 |
| 2025-03-31 | 91.14 | 4.74 | 3.68 | 363,668,654.09 |
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