东方红启兴三年持有混合B(010441)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东方红启兴三年持有混合B(010441) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方红启兴三年持有混合B(010441)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	77,053,881.87	17,148,083.22	-6,968,962.22	-17,954,978.84
利息合计	125,689.97	53,595.99	206,165.95	115,258.86
其中：存款利息收入	125,689.97	53,595.99	206,165.95	115,258.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	75,772,172.94	21,272,929.64	-119,320,736.63	-134,558,706.17
其中：股票投资收益	68,481,647.40	14,801,925.84	-127,964,565.29	-139,157,315.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	225,424.68	109,228.55	130,731.12	21,563.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	314,828.09	2,084,523.80	-505,792.09	-
股利收益	6,750,272.77	4,277,251.45	9,018,889.63	4,577,046.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,156,018.96	-4,178,442.41	112,145,608.46	116,488,468.47
其他收入	-	-	-	-
费用	5,752,887.64	1,759,557.99	3,373,089.67	1,605,000.82
管理人报酬	4,837,334.79	1,316,337.00	2,497,420.22	1,148,484.62
基金托管费	754,983.72	359,209.47	725,004.99	357,363.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,591.45	75,065.56	149,362.37	99,152.47
利润总额	71,300,994.23	15,388,525.23	-10,342,051.89	-19,559,979.66

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年