首页 > 基金> 广发恒悦债券A(010449)

广发恒悦债券A

(010449)

净值:
1.0227
日增长率:
0.14%
累计净值:1.0347 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
广发恒悦债券A(010449)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02270.14%
2023-02-101.0213-0.20%
2023-02-031.0232-0.15%
2023-01-201.02420.20%
2023-01-191.02220.14%
2023-01-131.01820.22%
2023-01-121.01600.05%
2023-01-111.0155-0.05%
基金公司 广发基金 基金经理 谭昌杰 姚秋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.7512亿元
最近分红 广发恒悦债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.59% 4802/5254
最近一月 -0.98% 4736/5254
最近三月 0.85% 3148/5254
最近六月 -0.50% 3797/5254
最近一年 0.84% 3628/5254
今年以来 0.63% 2822/5254
成立以来 2.48% 3973/5254
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600496精工钢构100.00541.000.41制造业
601117中国化学80.00559.200.42建筑业
000725京东方A80.00344.800.83制造业
000725京东方A60.00376.200.28制造业
002027分众传媒60.00564.600.40租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8340.5810.92
金融业2945.983.86
信息传输、软件和信息技术服务业823.031.08
文化、体育和娱乐业598.300.78
通讯业务499.860.65
其他63181.7682.71
广发恒悦债券A(010449)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12300.7615.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65314.8983.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计497.520.64
其他各项资产35.990.05
广发恒悦债券A(010449)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谭昌杰 姚秋
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-