基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒悦债券A(010449) |
净值：
1.1509
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1629 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 34,300.00 | 13,788,600.00 | 0.87 |
| 002311 | 海大集团 | 167,800.00 | 10,700,606.00 | 0.68 |
| 002517 | 恺英网络 | 341,700.00 | 9,594,936.00 | 0.61 |
| 600522 | 中天科技 | 492,000.00 | 9,308,640.00 | 0.59 |
| 600031 | 三一重工 | 373,000.00 | 8,668,520.00 | 0.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 288,000.00 | 8,478,720.00 | 0.54 |
| 01787 | 山东黄金 | 248,500.00 | 8,380,782.08 | 0.53 |
| 03908 | 中金公司 | 423,600.00 | 8,276,200.22 | 0.52 |
| 01896 | 猫眼娱乐 | 1,099,600.00 | 8,011,224.21 | 0.51 |
| 02628 | 中国人寿 | 395,000.00 | 7,969,858.91 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,965,403.00 | 7.78 | 64.82 |
| 采矿业 | 16,934,020.00 | 1.07 | 8.93 |
| 金融业 | 11,025,260.00 | 0.70 | 5.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,594,936.00 | 0.61 | 5.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,654,358.00 | 0.48 | 4.03 |
| 批发和零售业 | 5,811,496.00 | 0.37 | 3.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,699,736.00 | 0.36 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,378,625.78 | 0.34 | 2.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,800,750.00 | 0.18 | 1.48 |
| 住宿和餐饮业 | 1,835,000.00 | 0.12 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.00 | 84.45 | 0.31 | 1,581,472,194.56 |
| 2025-06-30 | 20.64 | 85.00 | 0.49 | 679,346,101.85 |
| 2025-03-31 | 19.97 | 79.03 | 3.46 | 533,914,746.40 |
| 2024-12-31 | 19.24 | 79.89 | 5.72 | 369,757,790.50 |
| 2024-09-30 | 19.64 | 71.08 | 4.86 | 287,236,722.00 |
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