基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒悦债券A(010449) |
净值：
1.1539
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.1659 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 472,200.00 | 14,208,498.00 | 0.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,800.00 | 13,979,160.00 | 0.75 |
| 002311 | 海大集团 | 250,800.00 | 12,492,348.00 | 0.67 |
| 600031 | 三一重工 | 492,900.00 | 9,473,538.00 | 0.51 |
| 002928 | 华夏航空 | 1,198,441.00 | 9,395,777.44 | 0.51 |
| 002946 | 新乳业 | 519,100.00 | 9,333,418.00 | 0.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,600.00 | 8,803,364.68 | 0.47 |
| 02601 | 中国太保 | 312,000.00 | 8,782,315.15 | 0.47 |
| 01519 | 极兔速递-W | 957,600.00 | 8,548,135.62 | 0.46 |
| 603345 | 安井食品 | 75,600.00 | 7,050,456.00 | 0.38 |
| 02648 | 安井食品 | 69,700.00 | 4,861,787.59 | 0.26 |
| 601601 | 中国太保 | 80,700.00 | 2,993,163.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,279,838.87 | 7.93 | 64.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,294,145.00 | 0.98 | 8.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,309,473.44 | 0.82 | 6.74 |
| 采矿业 | 15,110,310.00 | 0.81 | 6.66 |
| 住宿和餐饮业 | 14,022,523.00 | 0.75 | 6.18 |
| 金融业 | 11,130,803.00 | 0.60 | 4.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,877,160.00 | 0.32 | 2.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.94 | 87.07 | 0.50 | 1,857,725,967.57 |
| 2025-12-31 | 20.00 | 81.03 | 1.12 | 1,616,234,864.36 |
| 2025-09-30 | 20.00 | 84.45 | 0.31 | 1,581,472,194.56 |
| 2025-06-30 | 20.64 | 85.00 | 0.49 | 679,346,101.85 |
| 2025-03-31 | 19.97 | 79.03 | 3.46 | 533,914,746.40 |
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