广发恒悦债券A(010449)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,610,258.56 |
2,232,177.05 |
-23,056,307.25 |
-19,946,290.34 |
| 本期利润 |
29,085,155.30 |
6,573,016.60 |
19,814,211.80 |
8,395,756.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.73 |
1.66 |
5.29 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.68 |
2.04 |
8.53 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
-9,655,458.42 |
-9,026,960.92 |
-6,973,147.47 |
-5,585,070.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,027,679,899.32 |
430,208,157.75 |
259,371,492.22 |
360,089,292.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.10 |
1.08 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.38 |
11.32 |
9.10 |
2.92 |
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