汇添富盛和66个月定开债(010482) |
净值:
1.0451
|
日增长率:
0.07%
|
累计净值:1.0851 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 | 同类排名 |
---|---|---|
最近一周 | 0.07% | 3260/5254 |
最近一月 | 0.28% | 1575/5254 |
最近三月 | 0.90% | 2950/5254 |
最近六月 | 1.88% | 198/5254 |
最近一年 | 3.98% | 291/5254 |
今年以来 | 0.68% | 2639/5254 |
成立以来 | 8.96% | 2709/5254 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 1240792.71 | 98.85 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 14431.96 | 1.15 |
其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |