汇添富盛和66个月定开债(010482)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
336,110,366.80 |
162,002,997.71 |
323,289,598.72 |
157,606,853.49 |
| 本期利润 |
336,110,366.80 |
162,002,997.71 |
323,289,598.72 |
157,606,853.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.87 |
1.87 |
3.81 |
1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.95 |
1.89 |
3.88 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
723,807,388.57 |
637,594,326.81 |
635,399,098.14 |
469,716,352.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
8,714,211,364.64 |
8,627,996,864.86 |
8,625,798,614.50 |
8,460,115,869.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.27 |
18.86 |
16.65 |
14.42 |
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