基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启道混合(010483) |
净值：
0.5416
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日增长率：
1.44%
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累计净值：0.5416 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 293,600.00 | 125,469,314.08 | 8.45 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 687,600.00 | 87,181,917.91 | 5.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 59,800.00 | 86,710,000.00 | 5.84 |
| 02423 | 贝壳-W | 2,337,600.00 | 78,224,990.57 | 5.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,365,280.00 | 75,390,761.60 | 5.08 |
| 688111 | 金山办公 | 303,640.00 | 70,918,158.40 | 4.78 |
| 600030 | 中信证券 | 2,756,200.00 | 66,259,048.00 | 4.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 570,600.00 | 59,953,541.13 | 4.04 |
| 001979 | 招商蛇口 | 7,000,000.00 | 58,870,000.00 | 3.97 |
| 600702 | 舍得酒业 | 1,200,000.00 | 54,264,000.00 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 454,849,663.95 | 30.65 | 49.66 |
| 房地产业 | 173,477,828.30 | 11.69 | 18.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146,982,892.82 | 9.90 | 16.05 |
| 金融业 | 113,231,632.00 | 7.63 | 12.36 |
| 租赁和商务服务业 | 27,071,667.00 | 1.82 | 2.96 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.13 | - | 8.51 | 1,484,135,662.37 |
| 2025-12-31 | 86.97 | 0.17 | 6.58 | 1,930,731,211.10 |
| 2025-09-30 | 91.54 | - | 8.94 | 2,394,713,249.40 |
| 2025-06-30 | 87.19 | - | 14.20 | 2,310,180,103.39 |
| 2025-03-31 | 85.12 | - | 11.86 | 2,406,820,821.07 |
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