首页 > 基金> 交银启道混合(010483)

交银启道混合

(010483)

净值:
0.7571
日增长率:
0.93%
累计净值:0.7571 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
交银启道混合(010483)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.75710.93%
2023-02-100.7501-1.33%
2023-02-030.7658-0.78%
2023-01-200.76940.92%
2023-01-130.74690.58%
2023-01-120.7426-0.04%
2023-01-110.7429-0.48%
2023-01-100.74650.48%
基金公司 交银施罗德 基金经理 周中
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.6813亿元
最近分红 交银启道混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.00% 5810/7433
最近一月 -6.49% 6311/7433
最近三月 -1.27% 5548/7433
最近六月 -8.55% 5071/7433
最近一年 -9.23% 4697/7433
今年以来 -0.44% 5782/7433
成立以来 -29.20% 7000/7433
基金简称 单位净值 日增长率
交银施罗德启衡混合C1.03462.48%
交银施罗德启衡混合A1.03692.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利发展949.5014366.004.53房地产业
600048保利发展900.0016200.084.96房地产业
600048保利发展900.0015714.004.00房地产业
600048保利发展810.8214351.473.91房地产业
000009中国宝安595.2211416.272.32综合
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业162938.2751.43
信息传输、软件和信息技术服务业25513.038.05
非日常生活消费品20346.466.42
可选消费20346.466.42
房地产业19806.186.25
其他67901.3221.43
交银启道混合(010483)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票284671.7889.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18216.805.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10476.823.29
其他各项资产5124.671.61
交银启道混合(010483)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周中
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-