交银启道混合(010483)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银启道混合(010483)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	240,713,189.41	252,392,828.77	332,282,742.22	-88,264,830.27
利息合计	1,196,515.49	701,081.63	967,862.55	358,049.86
其中：存款利息收入	1,068,678.20	586,747.64	884,906.49	350,087.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	127,837.29	114,333.99	82,956.06	7,962.50
投资收益合计	271,525,115.61	228,617,409.96	-357,028,140.62	-262,574,691.46
其中：股票投资收益	244,321,737.00	212,064,685.18	-393,119,516.67	-283,921,170.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	80.50	-	957,578.86	957,578.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,203,298.11	16,552,724.78	35,133,797.19	20,388,900.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,125,371.32	23,034,754.38	688,291,445.93	173,944,970.23
其他收入	116,929.63	39,582.80	51,574.36	6,841.10
费用	32,179,270.96	16,118,807.42	28,603,275.71	14,080,782.75
管理人报酬	27,362,486.32	13,705,386.25	24,316,172.00	11,969,613.28
基金托管费	4,560,414.48	2,284,231.09	4,052,695.36	1,994,935.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	255,909.68	128,778.49	234,109.72	116,205.28
利润总额	208,533,918.45	236,274,021.35	303,679,466.51	-102,345,613.02

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