淳厚益加债券A
(010513)
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累计净值：1.2072
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2026-01-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-05 | 1.2072 | 0.93% |
| 2025-12-31 | 1.1961 | -0.06% |
| 2025-12-30 | 1.1968 | -0.01% |
| 2025-12-29 | 1.1969 | 0.02% |
| 2025-12-26 | 1.1967 | -0.03% |
| 2025-12-25 | 1.1970 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 1.1970 | 0.37% |
| 2025-12-23 | 1.1926 | -0.05% |
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基金全称
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淳厚益加增强债券型证券投资基金
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基金公司
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淳厚基金
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基金经理
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张蕊 朱宝国
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0740亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.05%
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最近一月
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0.87%
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最近三月
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-1.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.40%
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最近两年
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13.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 278.00 | 368,350.00 | 1.42 |
| 688596 | 正帆科技 | 7,563.00 | 328,007.31 | 1.26 |
| 06682 | 第四范式 | 4,800.00 | 303,912.78 | 1.17 |
| 01347 | 华虹半导体 | 4,000.00 | 292,153.60 | 1.12 |
| 03738 | 阜博集团 | 50,000.00 | 272,524.53 | 1.05 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,500.00 | 254,196.46 | 0.98 |
| 603019 | 中科曙光 | 2,100.00 | 250,425.00 | 0.96 |
| 01519 | 极兔速递-W | 28,000.00 | 250,010.44 | 0.96 |
| 01797 | 东方甄选 | 10,500.00 | 249,051.81 | 0.96 |
| 09636 | 九方智投(一百) | 3,500.00 | 238,379.08 | 0.92 |
| 09636 | 九方智投控股 | 3,500.00 | 238,379.08 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,429,358.56 | 5.49 | 62.42 |
| 制造业 | 860,552.31 | 3.31 | 37.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.19 | 73.07 | 2.96 | 26,031,199.62 |
| 2025-06-30 | 13.95 | 85.43 | 3.57 | 1,406,417.42 |
| 2025-03-31 | 11.18 | 89.36 | 8.40 | 1,780,613.27 |
| 2024-12-31 | 8.38 | 45.52 | 3.19 | 3,821,016.14 |
| 2024-09-30 | 20.12 | 90.24 | 5.49 | 420,106,880.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-12 | - | 朱宝国 | 180 | 0.05 |
| 2025-06-05 | - | 张蕊 | 217 | 1.52 |
| 2020-12-30 | 2025-06-14 | 祁洁萍 | 1627 | 19.23 |
| 2020-12-30 | 2025-07-12 | 薛莉丽 | 1655 | 20.88 |
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