淳厚益加债券A
(010513)
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累计净值：1.1885
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1885 | 1.07% |
| 2026-06-25 | 1.1759 | -0.05% |
| 2026-06-24 | 1.1765 | 0.54% |
| 2026-06-23 | 1.1702 | -0.57% |
| 2026-06-22 | 1.1769 | -0.41% |
| 2026-06-18 | 1.1817 | 0.37% |
| 2026-06-17 | 1.1773 | 0.58% |
| 2026-06-16 | 1.1705 | -0.08% |
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基金全称
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淳厚益加增强债券型证券投资基金
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基金公司
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淳厚基金
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基金经理
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张蕊 朱宝国
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0232亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.08%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.85%
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最近两年
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7.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000833 | 粤桂股份 | 4,800.00 | 123,840.00 | 1.86 |
| 301232 | 飞沃科技 | 700.00 | 119,910.00 | 1.80 |
| 688521 | 芯原股份 | 444.00 | 89,821.20 | 1.35 |
| 002865 | 钧达股份 | 1,200.00 | 86,376.00 | 1.29 |
| 688375 | 国博电子 | 739.00 | 81,962.49 | 1.23 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,100.00 | 76,020.00 | 1.14 |
| 300331 | 苏大维格 | 1,800.00 | 75,330.00 | 1.13 |
| 601615 | 明阳智能 | 4,200.00 | 71,274.00 | 1.07 |
| 688270 | 臻镭科技 | 469.00 | 69,529.25 | 1.04 |
| 601898 | 中煤能源 | 4,000.00 | 68,800.00 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 790,070.06 | 11.84 | 69.02 |
| 综合 | 123,840.00 | 1.86 | 10.82 |
| 采矿业 | 100,800.00 | 1.51 | 8.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,821.20 | 1.35 | 7.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,129.20 | 0.60 | 3.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.00 | 81.50 | 3.62 | 6,670,377.61 |
| 2025-12-31 | 17.81 | 78.76 | 0.62 | 13,264,131.05 |
| 2025-09-30 | 17.19 | 73.07 | 2.96 | 26,031,199.62 |
| 2025-06-30 | 13.95 | 85.43 | 3.57 | 1,406,417.42 |
| 2025-03-31 | 11.18 | 89.36 | 8.40 | 1,780,613.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-12 | - | 朱宝国 | 353 | -1.68 |
| 2025-06-05 | - | 张蕊 | 390 | -0.24 |
| 2020-12-30 | 2025-07-12 | 薛莉丽 | 1655 | 20.88 |
| 2020-12-30 | 2025-06-14 | 祁洁萍 | 1627 | 19.23 |
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