淳厚益加债券A(010513)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

淳厚益加债券A(010513)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,153.30	9.62	16,540.38	5,037,705.21
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	12,808,019.75	1,397,631.50	2,059,670.81	1,639,818,081.36
其中：股票投资	2,361,844.56	196,142.41	320,365.00	229,790,247.80
债券投资	10,446,175.19	1,201,489.09	1,739,305.81	1,398,069,784.22
资产支持证券投资	-	-	-	11,958,049.34
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	910,003.22	-
应收证券清算款	307,605.82	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	252,034.40
应收申购款	91,069.94	-	1,078,790.72	40,892.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,289,363.19	1,447,797.99	4,170,512.35	1,716,632,881.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	230,016,614.59
应付证券清算款	-	-	-	428,788.29
应付赎回款	12,726.16	-	49,250.81	1,114.86
应付管理人报酬	8,492.51	824.29	81,772.12	841,402.69
应付托管费	1,213.24	117.75	11,681.72	120,200.39
应付销售服务费	2,722.18	152.52	12,401.10	14,595.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	78.05	0.13	2,661.62	80,611.85
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	40,285.88	191,728.84	177,190.52
负债合计	25,232.14	41,380.57	349,496.21	231,680,518.32
所有者权益
实收基金	11,219,241.44	1,178,415.14	3,363,221.86	1,344,975,993.97
未分配利润	2,044,889.61	228,002.28	457,794.28	139,976,369.60
所有者权益合计	13,264,131.05	1,406,417.42	3,821,016.14	1,484,952,363.57
负债及所有者权益总计	13,289,363.19	1,447,797.99	4,170,512.35	1,716,632,881.89

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