首页 > 基金> 广发中债1-5年国开债指数A(010529)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

广发中债1-5年国开债指数A

(010529)
净值：
1.0611
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1653 2026-03-26
  • 净值走势
广发中债1-5年国开债指数A(010529)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-261.06110.02%
2026-03-251.06090.00%
2026-03-241.0609-0.01%
2026-03-231.0610-0.01%
2026-03-201.06110.02%
2026-03-191.06090.01%
2026-03-181.06080.08%
2026-03-171.05990.04%
更多>>

基金情况

基金全称 广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 赵子良 郎振东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.49亿元 份额规模 18.3705亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（19次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.38%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 1.64%
最近两年 5.82%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-118.450.041,969,981,854.33
2025-09-30-130.870.023,223,024,094.29
2025-06-30-132.380.034,087,755,994.78
2025-03-31-113.700.042,879,340,822.11
2024-12-31-122.530.013,119,725,510.43
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-17-郎振东2540.83
2022-07-11-赵子良135612.11
2022-07-112025-07-17洪志110211.19
2021-03-162022-07-11李伟4824.58
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年