广发中债1-5年国开债指数A(010529)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,136,070.38 |
48,732,868.93 |
93,417,733.01 |
44,741,916.35 |
| 本期利润 |
10,606,364.46 |
9,511,005.11 |
137,964,458.75 |
55,194,711.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.34 |
0.31 |
5.79 |
2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.35 |
0.25 |
5.87 |
2.60 |
| 期末可供分配利润 |
107,318,406.03 |
241,871,011.91 |
165,562,525.48 |
121,220,161.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,949,443,939.09 |
4,042,576,278.10 |
3,009,887,609.73 |
2,604,549,809.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.37 |
16.26 |
15.97 |
12.38 |
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