基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒信一年持有期混合C(010533) |
净值：
1.0347
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0347 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01519 | 极兔速递-W | 1,300,000.00 | 11,607,627.72 | 1.67 |
| 01070 | TCL电子 | 1,200,000.00 | 11,503,548.00 | 1.65 |
| 601127 | 赛力斯 | 60,000.00 | 10,294,200.00 | 1.48 |
| 600372 | 中航机载 | 800,000.00 | 10,088,000.00 | 1.45 |
| 02015 | 理想汽车-W | 100,000.00 | 9,257,617.20 | 1.33 |
| 688697 | 纽威数控 | 550,053.00 | 8,371,806.66 | 1.20 |
| 600894 | 广日股份 | 685,600.00 | 6,780,584.00 | 0.97 |
| 02057 | 中通快递-W | 50,000.00 | 6,733,227.50 | 0.97 |
| 605333 | 沪光股份 | 170,000.00 | 6,395,400.00 | 0.92 |
| 01908 | 建发国际集团 | 380,000.00 | 6,206,620.64 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,568,707.22 | 11.13 | 94.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,200,000.00 | 0.32 | 2.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,333,000.00 | 0.19 | 1.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 924,489.75 | 0.13 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.02 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 21.01 | 73.94 | 1.97 | 696,794,891.07 |
| 2025-06-30 | 19.02 | 79.81 | 3.52 | 924,189,189.22 |
| 2025-03-31 | 14.80 | 85.97 | 0.14 | 1,140,750,878.33 |
| 2024-12-31 | 18.08 | 81.93 | 0.35 | 1,339,231,366.05 |
| 2024-09-30 | 18.69 | 78.52 | 0.38 | 1,440,851,184.79 |
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