基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒信一年持有期混合C(010533) |
净值：
1.0107
|
日增长率：
-0.40%
|
累计净值：1.0107 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 700,000.00 | 11,592,000.00 | 2.82 |
| 300677 | 英科医疗 | 240,000.00 | 9,400,800.00 | 2.29 |
| 01519 | 极兔速递-W | 1,100,000.00 | 7,987,185.80 | 1.95 |
| 09858 | 优然牧业 | 3,000,000.00 | 7,217,650.50 | 1.76 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,000,000.00 | 4,610,000.00 | 1.12 |
| 600258 | 首旅酒店 | 400,000.00 | 4,368,000.00 | 1.06 |
| 600115 | 中国东航 | 1,000,000.00 | 3,810,000.00 | 0.93 |
| 002315 | 焦点科技 | 160,000.00 | 3,724,800.00 | 0.91 |
| 603100 | 川仪股份 | 200,000.00 | 3,610,000.00 | 0.88 |
| 01789 | 爱康医疗 | 800,000.00 | 3,564,529.20 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,680,914.65 | 10.64 | 52.58 |
| 金融业 | 11,592,000.00 | 2.82 | 13.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,840,000.00 | 2.64 | 13.05 |
| 采矿业 | 6,661,400.00 | 1.62 | 8.02 |
| 住宿和餐饮业 | 4,368,000.00 | 1.06 | 5.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,724,800.00 | 0.91 | 4.48 |
| 建筑业 | 1,668,000.00 | 0.41 | 2.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 524,850.00 | 0.13 | 0.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 27.76 | 70.99 | 0.32 | 410,547,820.78 |
| 2026-03-31 | 26.53 | 74.10 | 0.90 | 506,254,924.03 |
| 2025-12-31 | 28.22 | 71.76 | 0.96 | 601,644,048.21 |
| 2025-09-30 | 21.01 | 73.94 | 1.97 | 696,794,891.07 |
| 2025-06-30 | 19.02 | 79.81 | 3.52 | 924,189,189.22 |
微信公众号
证券之星APP
