广发恒信一年持有期混合C(010533)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,955,794.83 |
3,550,411.13 |
-20,789,908.55 |
-15,971,807.80 |
| 本期利润 |
9,404,544.80 |
4,215,636.87 |
-515,517.52 |
-6,663,444.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.26 |
1.90 |
-0.20 |
-2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.27 |
1.93 |
0.16 |
-2.34 |
| 期末可供分配利润 |
-229,164.10 |
-7,383,640.94 |
-13,379,855.28 |
-10,878,277.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
106,930,858.42 |
187,213,868.47 |
238,134,859.74 |
259,142,090.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.00 |
0.98 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.62 |
0.33 |
-1.57 |
-4.03 |
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