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浙商智多金稳健一年持有期混合A

(010539)

净值:
0.9920
日增长率:
0.24%
累计净值:0.9930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
浙商智多金稳健一年持有期混合A(010539)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.99200.24%
2023-02-100.9896-0.10%
2023-02-030.9907-0.24%
2023-01-130.97040.26%
2023-01-120.96790.16%
2023-01-110.9664-0.12%
2023-01-100.9676-0.22%
2023-01-090.96970.05%
基金公司 浙商基金 基金经理 刘新正 向伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7552亿元
最近分红 浙商智多金稳健一年持有期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.20% 2919/7433
最近一月 -1.04% 2012/7433
最近三月 2.29% 1980/7433
最近六月 -2.84% 3373/7433
最近一年 -0.37% 2389/7433
今年以来 2.32% 2797/7433
成立以来 -1.73% 4759/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002749国光股份70.00696.501.91制造业
000683远兴能源57.83566.161.42制造业
000683远兴能源50.00525.501.44制造业
300059东方财富50.001270.003.48金融业
300059东方财富50.001267.003.17金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8348.0722.88
交通运输、仓储和邮政业1959.495.37
金融业1803.354.94
工业749.742.05
房地产业301.750.83
其他23328.8763.93
浙商智多金稳健一年持有期混合A(010539)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10696.2138.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14225.2351.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2717.369.83
其他各项资产3.960.01
浙商智多金稳健一年持有期混合A(010539)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘新正 向伟
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