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浙商智多金稳健一年持有期A(010539)
浙商智多金稳健一年持有期A
(010539)
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累计净值：1.1340
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 1.1110 | -0.08% |
| 2025-11-19 | 1.1239 | -0.02% |
| 2025-11-18 | 1.1241 | -0.47% |
| 2025-11-17 | 1.1294 | -0.14% |
| 2025-11-14 | 1.1310 | -0.49% |
| 2025-11-13 | 1.1366 | 0.26% |
| 2025-11-12 | 1.1336 | 0.16% |
| 2025-11-11 | 1.1318 | 0.06% |
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基金全称
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浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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方潇玥
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1563亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.20%
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最近一月
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1.86%
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最近三月
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3.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.41%
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最近两年
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18.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06198 | 青岛港 | 503,824.00 | 3,315,161.92 | 4.02 |
| 000333 | 美的集团 | 44,650.00 | 3,244,269.00 | 3.93 |
| 000338 | 潍柴动力 | 209,300.00 | 2,934,386.00 | 3.56 |
| 03808 | 中国重汽 | 83,608.00 | 1,752,423.68 | 2.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,588,389.00 | 1.93 |
| 600782 | 新钢股份 | 297,408.00 | 1,243,165.44 | 1.51 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 188,105.00 | 1,213,277.25 | 1.47 |
| 600309 | 万华化学 | 17,600.00 | 1,171,808.00 | 1.42 |
| 603871 | 嘉友国际 | 72,802.00 | 1,041,068.60 | 1.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 844,200.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,856,033.44 | 15.59 | 78.01 |
| 金融业 | 1,838,442.60 | 2.23 | 11.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,041,068.60 | 1.26 | 6.32 |
| 采矿业 | 744,832.00 | 0.90 | 4.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 28.22 | 49.66 | 4.50 | 82,460,288.26 |
| 2025-06-30 | 30.07 | 66.88 | 1.57 | 191,698,957.72 |
| 2025-03-31 | 29.69 | 65.16 | 1.35 | 187,538,795.71 |
| 2024-12-31 | 29.90 | 62.47 | 2.35 | 192,279,638.56 |
| 2024-09-30 | 35.45 | 63.21 | 2.16 | 213,517,647.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-28 | - | 方潇玥 | 86 | 2.73 |
| 2022-10-24 | 2025-09-22 | 刘新正 | 1064 | 15.89 |
| 2022-01-13 | 2023-06-08 | 向伟 | 511 | -5.84 |
| 2021-06-24 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 203 | 2.94 |
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