浙商智多金稳健一年持有期A(010539)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,859,186.67 |
3,128,939.84 |
6,566,323.98 |
1,770,138.26 |
| 本期利润 |
6,995,936.12 |
1,871,223.12 |
11,804,415.73 |
4,075,822.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.13 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.44 |
1.46 |
12.92 |
7.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.22 |
1.47 |
11.19 |
5.75 |
| 期末可供分配利润 |
1,334,620.40 |
6,902,906.08 |
5,207,010.75 |
1,054.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.06 |
0.04 |
- |
| 期末基金资产净值 |
12,939,173.94 |
128,608,536.38 |
130,878,256.37 |
34,017,792.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.06 |
1.04 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.90 |
6.79 |
5.25 |
0.10 |
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