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国寿安保稳和6个月混合C

(010542)

净值:
1.0304
日增长率:
0.24%
累计净值:1.0304 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保稳和6个月混合C(010542)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03040.24%
2023-02-101.0279-0.20%
2023-02-031.0290-0.06%
2023-01-201.02910.13%
2023-01-191.02780.08%
2023-01-131.02590.22%
2023-01-121.02360.00%
2023-01-111.02360.01%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 黄力 吴坚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.4035亿元
最近分红 国寿安保稳和6个月混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 833/7433
最近一月 -0.40% 1264/7433
最近三月 1.32% 2986/7433
最近六月 -1.59% 2696/7433
最近一年 0.95% 1780/7433
今年以来 0.72% 4681/7433
成立以来 2.63% 3862/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保创新医药股票A0.73066.33%
国寿安保创新医药股票C0.72666.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行1540.008531.601.25金融业
002056横店东磁351.155316.410.78制造业
603128华贸物流343.014411.050.64交通运输、仓储和邮政业
600919江苏银行300.002130.000.45金融业
601899紫金矿业154.001553.860.53采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8106.128.62
金融业2098.452.23
通讯业务1052.361.12
交通运输、仓储和邮政业586.850.62
采矿业276.200.29
其他81979.2487.12
国寿安保稳和6个月混合C(010542)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12145.7611.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券94332.2385.99
资产支持证券1161.811.06
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2036.001.86
其他各项资产20.430.02
国寿安保稳和6个月混合C(010542)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄力 吴坚
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