国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,518,210.87 |
2,430,180.58 |
857,492.41 |
4,953,520.79 |
| 本期利润 |
1,829,213.12 |
974,061.45 |
545,663.63 |
7,039,929.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.11 |
1.58 |
0.81 |
8.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.12 |
1.62 |
0.91 |
9.06 |
| 期末可供分配利润 |
6,194,196.64 |
5,291,543.86 |
6,679,810.81 |
6,952,276.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
42,330,694.45 |
47,610,130.33 |
63,693,576.36 |
73,550,290.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.14 |
12.50 |
11.72 |
10.71 |
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