基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加聚隆持有期混合C(010546) |
净值：
1.0700
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.0700 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 752.75 | 15.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 197.78 | 3.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99.96 | 1.99 |
| 金融业 | 48.10 | 0.96 | 其他 | 3913.21 | 78.08 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 321.05 | 7.71 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3585.21 | 86.14 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 253.69 | 6.10 |
| 其他各项资产 | 2.05 | 0.05 |
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