中加聚隆持有期混合C(010546)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中加聚隆持有期混合C(010546) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中加聚隆持有期混合C(010546)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,129,954.30	352,707.08	2,128,175.16	1,275,308.59
利息合计	13,769.87	6,775.20	16,118.04	9,994.60
其中：存款利息收入	11,606.20	6,577.55	11,510.79	6,064.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,163.67	197.65	4,607.25	3,930.38
投资收益合计	1,363,190.79	-116,875.43	2,202,143.14	1,285,885.79
其中：股票投资收益	213,775.37	-573,031.69	504,575.13	250,505.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	980,775.45	367,120.17	1,547,216.90	946,623.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	168,639.97	89,036.09	150,351.11	88,756.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	752,993.64	462,807.31	-90,086.02	-20,571.80
其他收入	-	-	-	-
费用	581,414.95	388,741.99	731,450.74	434,448.65
管理人报酬	296,902.57	188,946.21	320,454.44	174,021.63
基金托管费	55,669.28	35,427.43	60,085.19	32,629.04
销售服务费	80,061.45	56,908.32	74,497.83	37,094.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	125,877.68	73,169.71	189,382.25	94,068.89
其中：卖出回购金融资产支出	125,877.68	73,169.71	189,382.25	94,068.89
其他费用	21,207.45	32,892.35	84,046.25	94,984.99
利润总额	1,548,539.35	-36,034.91	1,396,724.42	840,859.94

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年