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浙商智选领航三年持有混合A(010552)
浙商智选领航三年持有混合A
(010552)
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累计净值：0.9489
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 0.9489 | -0.72% |
| 2025-11-19 | 0.9558 | -1.43% |
| 2025-11-18 | 0.9697 | -1.44% |
| 2025-11-17 | 0.9839 | -0.11% |
| 2025-11-14 | 0.9850 | -1.09% |
| 2025-11-13 | 0.9959 | 0.99% |
| 2025-11-12 | 0.9861 | -0.41% |
| 2025-11-11 | 0.9902 | 0.16% |
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基金全称
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浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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饶祖华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.99亿元
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份额规模
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2.9959亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.72%
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最近一月
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-0.63%
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最近三月
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-2.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.92%
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最近两年
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29.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06198 | 青岛港 | 1,253,000.00 | 8,244,740.00 | 2.30 |
| 688520 | 神州细胞 | 90,000.00 | 5,022,000.00 | 1.40 |
| 688123 | 聚辰股份 | 30,600.00 | 4,971,582.00 | 1.39 |
| 002006 | 精工科技 | 207,900.00 | 4,592,511.00 | 1.28 |
| 605488 | 福莱新材 | 122,800.00 | 4,439,220.00 | 1.24 |
| 688698 | 伟创电气 | 45,546.00 | 4,342,811.10 | 1.21 |
| 688653 | 康希通信 | 276,600.00 | 3,770,058.00 | 1.05 |
| 688260 | 昀冢科技 | 112,400.00 | 3,620,404.00 | 1.01 |
| 688272 | 富吉瑞 | 132,494.00 | 3,397,146.16 | 0.95 |
| 688788 | 科思科技 | 62,400.00 | 3,319,056.00 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 231,930,671.55 | 64.73 | 79.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,848,127.33 | 8.61 | 10.62 |
| 房地产业 | 6,812,594.00 | 1.90 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,617,384.70 | 1.57 | 1.93 |
| 建筑业 | 3,503,434.00 | 0.98 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,205,918.25 | 0.89 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 2,834,348.00 | 0.79 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 2,088,241.20 | 0.58 | 0.72 |
| 采矿业 | 2,030,304.00 | 0.57 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 655,445.00 | 0.18 | 0.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 369,495.00 | 0.10 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 340,742.39 | 0.10 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 336,600.00 | 0.09 | 0.12 |
| 金融业 | 2,177.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.98 | 5.71 | 6.07 | 358,279,439.23 |
| 2025-06-30 | 89.36 | 7.74 | 3.14 | 362,513,820.46 |
| 2025-03-31 | 91.77 | 5.60 | 3.23 | 380,845,721.14 |
| 2024-12-31 | 89.78 | 5.42 | 5.31 | 392,535,851.28 |
| 2024-09-30 | 93.63 | 4.77 | 2.29 | 443,923,101.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 饶祖华 | 80 | -3.30 |
| 2022-12-16 | 2025-09-22 | 刘新正 | 1011 | 17.71 |
| 2021-01-13 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 365 | 2.55 |
| 2021-01-13 | 2023-06-08 | 向伟 | 876 | -24.97 |
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