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浙商智选领航三年持有混合A(010552)
浙商智选领航三年持有混合A
(010552)
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累计净值：0.9613
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 0.9613 | -1.48% |
| 2026-03-19 | 0.9757 | -2.78% |
| 2026-03-18 | 1.0036 | 0.52% |
| 2026-03-17 | 0.9984 | -2.03% |
| 2026-03-16 | 1.0191 | -0.27% |
| 2026-03-13 | 1.0219 | -1.50% |
| 2026-03-12 | 1.0375 | -0.79% |
| 2026-03-11 | 1.0458 | 0.31% |
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基金全称
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浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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饶祖华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.57亿元
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份额规模
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2.7529亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.93%
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最近一月
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-5.52%
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最近三月
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4.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.71%
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最近两年
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25.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06198 | 青岛港 | 1,177,000.00 | 7,403,330.00 | 2.78 |
| 002428 | 云南锗业 | 73,300.00 | 2,327,275.00 | 0.87 |
| 688270 | 臻镭科技 | 19,000.00 | 2,319,330.00 | 0.87 |
| 688088 | 虹软科技 | 45,981.00 | 2,276,059.50 | 0.86 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 19,200.00 | 2,220,864.00 | 0.83 |
| 600320 | 振华重工 | 430,700.00 | 2,218,105.00 | 0.83 |
| 688536 | 思瑞浦 | 13,800.00 | 2,206,344.00 | 0.83 |
| 301219 | 腾远钴业 | 32,300.00 | 2,205,444.00 | 0.83 |
| 688567 | 孚能科技 | 139,600.00 | 2,184,740.00 | 0.82 |
| 000029 | 深深房A | 99,101.00 | 2,182,204.02 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,987,352.26 | 51.49 | 72.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,290,769.03 | 6.50 | 9.10 |
| 金融业 | 9,145,048.00 | 3.44 | 4.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,206,311.76 | 2.33 | 3.27 |
| 采矿业 | 5,582,264.00 | 2.10 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,330,306.68 | 1.63 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 3,569,482.00 | 1.34 | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,199,757.52 | 0.83 | 1.16 |
| 房地产业 | 2,182,204.02 | 0.82 | 1.15 |
| 建筑业 | 1,967,300.00 | 0.74 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 556,500.00 | 0.21 | 0.29 |
| 住宿和餐饮业 | 60,300.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.60 | 3.86 | 16.13 | 266,055,523.33 |
| 2025-09-30 | 88.98 | 5.71 | 6.07 | 358,279,439.23 |
| 2025-06-30 | 89.36 | 7.74 | 3.14 | 362,513,820.46 |
| 2025-03-31 | 91.77 | 5.60 | 3.23 | 380,845,721.14 |
| 2024-12-31 | 89.78 | 5.42 | 5.31 | 392,535,851.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 饶祖华 | 202 | -2.04 |
| 2022-12-16 | 2025-09-22 | 刘新正 | 1011 | 17.71 |
| 2021-01-13 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 365 | 2.55 |
| 2021-01-13 | 2023-06-08 | 向伟 | 876 | -24.97 |
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