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浙商智选领航三年持有混合A(010552)
浙商智选领航三年持有混合A
(010552)
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累计净值：0.7945
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.7945 | -2.83% |
| 2026-09-24 | 0.8176 | -1.71% |
| 2026-09-23 | 0.8318 | -0.43% |
| 2026-09-22 | 0.8354 | 0.20% |
| 2026-09-21 | 0.8337 | 1.18% |
| 2026-09-18 | 0.8240 | 1.49% |
| 2026-09-17 | 0.8119 | -0.23% |
| 2026-09-16 | 0.8138 | 1.74% |
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基金全称
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浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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饶祖华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.12亿元
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份额规模
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1.0132亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.70%
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最近一月
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-4.23%
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最近三月
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-26.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.00%
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最近两年
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-7.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603083 | 剑桥科技 | 7,000.00 | 1,784,090.00 | 1.51 |
| 688141 | 杰华特 | 10,000.00 | 1,535,000.00 | 1.30 |
| 605111 | 新洁能 | 14,900.00 | 1,477,186.00 | 1.25 |
| 688388 | 嘉元科技 | 32,400.00 | 1,425,600.00 | 1.21 |
| 600641 | 先导基电 | 35,000.00 | 1,395,100.00 | 1.18 |
| 603306 | 华懋科技 | 13,000.00 | 1,347,970.00 | 1.14 |
| 301626 | 苏州天脉 | 3,500.00 | 1,343,860.00 | 1.14 |
| 603588 | 高能环境 | 69,200.00 | 1,328,640.00 | 1.13 |
| 300870 | 欧陆通 | 3,800.00 | 1,313,622.00 | 1.11 |
| 688531 | 日联科技 | 7,255.00 | 1,290,229.20 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,101,693.46 | 60.24 | 68.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,979,394.00 | 7.61 | 8.64 |
| 房地产业 | 3,934,450.00 | 3.33 | 3.79 |
| 采矿业 | 3,634,816.00 | 3.08 | 3.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,562,759.00 | 3.02 | 3.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,112,720.00 | 1.79 | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 1,963,318.00 | 1.66 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 1,480,834.00 | 1.25 | 1.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,411,026.00 | 1.20 | 1.36 |
| 建筑业 | 1,334,406.00 | 1.13 | 1.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,275,348.00 | 1.08 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,206,720.00 | 1.02 | 1.16 |
| 教育 | 1,064,850.00 | 0.90 | 1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 859,368.00 | 0.73 | 0.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.04 | - | 13.04 | 118,038,086.24 |
| 2026-03-31 | 85.47 | - | 16.16 | 143,959,206.12 |
| 2025-12-31 | 81.60 | 3.86 | 16.13 | 266,055,523.33 |
| 2025-09-30 | 88.98 | 5.71 | 6.07 | 358,279,439.23 |
| 2025-06-30 | 89.36 | 7.74 | 3.14 | 362,513,820.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 饶祖华 | 392 | -19.04 |
| 2022-12-16 | 2025-09-22 | 刘新正 | 1011 | 17.71 |
| 2021-01-13 | 2023-06-08 | 向伟 | 876 | -24.97 |
| 2021-01-13 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 365 | 2.55 |
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